Fondmapfre Renta Corto R FI(165197031)

馬德里

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13.21 0.00 0%

16/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Mapfre Asset Management SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0165197031

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 75.33M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

165197031 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	35.12	36.08	0.96
債券	64.88	64.88	0.00

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	40.64	22.48
公司	28.84	46.85
現金	20.89	19.73
證券化	9.65	4.40
衍生工具	-0.02	5.85

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 97

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
France (Republic Of) 0%	FR0128227800	7.92	-	-
Italy (Republic Of) 0%	IT0005617367	3.70	-	-
Italy (Republic Of) 0%	IT0005621401	3.62	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128379478	3.20	-	-
CSDPR 1.5 09-Apr-2025	IT0005105488	3.12	99.58	-0.31%
Aegon European ABS B EUR Acc	IE00BZ005D22	3.11	-	-
Italy (Republic Of) 0%	IT0005611659	3.02	-	-
United States Treasury Notes 0.375%	-	2.81	-	-
Italy 0 14-Jul-2025	IT0005603342	2.49	98.600	+0.02%
Italy 0 14-Feb-2025	IT0005582868	2.44	99.584	+0.01%

由Mapfre Asset Management SGIIC發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Fondmapfre Renta Largo FI	101.73M	2.71	-0.09	0.07
ES0138820008	101.73M	3.50	0.73	-
Fondmapfre Rentadolar FI	23.76M	6.89	3.35	1.37

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香港恒生指數	19,729.00	-135.55	-0.68%
上證指數	3,369.97	-12.24	-0.36%
新加坡MSCI 期貨	373.18	+2.13	+0.57%
日經225	38,881.50	-239.00	-0.61%
US 30	42,404.3	+77.4	+0.18%
US 500	5,876.3	+4.1	+0.07%
美元指數期貨	107.820	+0.071	+0.07%

倫敦布倫特原油	72.89	-0.50	-0.68%
WTI原油	69.46	-1.12	-1.59%
黃金	2,622.72	-30.58	-1.15%
銅	4.0890	-0.0005	-0.01%
天然氣	3.420	+0.012	+0.35%
美國二號棉花	68.09	-0.02	-0.03%
美國大豆	947.25	-4.50	-0.47%

歐元/美元	1.0383	+0.0031	+0.30%
美元/日元	155.42	+0.62	+0.40%
美元/離岸人民幣	7.3110	-0.0126	-0.17%
英鎊/美元	1.2587	+0.0014	+0.12%
美元/新臺幣	32.684	-0.004	-0.01%
美元/港幣	7.7713	+0.0009	+0.01%
日元/港幣	0.05001	-0.00020	-0.40%

建設銀行	6.230	-0.050	-0.80%
友邦保險	54.55	-0.60	-1.09%
滙豐控股	74.55	-0.45	-0.60%
中國平安	45.75	-0.20	-0.44%
騰訊控股	407.20	+1.20	+0.30%
長和	40.55	-0.60	-1.46%
香港交易所	299.40	-0.80	-0.27%