Fondmapfre Elección Prudente R FI(0P00016N35)

馬德里

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6.655 -0.000 -0.00%

22/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Mapfre Asset Management SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0112835006

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 228.97M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00016N35 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	14.460	26.150	11.690
股票	18.350	22.140	3.790
債券	65.620	72.960	7.340
可換股債券	1.170	1.170	0.000
優先股	0.020	0.020	0.000
其他	0.380	2.290	1.910

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.995	16.225
市帳率	2.455	2.453
市銷率	1.778	1.779
市現率	11.100	10.349
股息收益率	2.273	2.589
5 年盈利增長	10.243	11.031

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	23.170	20.688
金融服務	17.250	16.419
醫療保健	12.360	12.459
週期性消費	11.660	10.944
工業	11.560	11.697
通訊服務	7.070	6.825
防禦型消費	6.680	7.441
基本材料	3.520	5.266
能源	3.470	3.683
公用事業	1.840	3.528
房地產	1.420	4.144

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 75

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Schroder International Selection Fund EURO Corpora	LU0113258742	5.15	26.456	-0.12%
Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund	LU1694214633	4.92	109.643	+0.09%
Nordea 1 - European Corporate Bond Fund BI EUR	LU0393798565	4.49	53.275	-0.08%
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Low Avera	IE0032379574	4.04	17.120	+0.06%
Robeco Financial Institutions Bds I €	LU0622664224	4.03	-	-
DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable F	LU0907928062	3.62	156.300	-0.24%
MS INVF Global Asset Backed Secs Z USD	LU0858068314	3.42	-	-
AXA IM Fixed Income Investment Strategies US Corpo	LU0192238508	3.21	226.700	-0.13%
United States Treasury Notes 2.75%	-	3.12	-	-
NN L US Credit - I Cap USD	LU0555027738	2.97	10,497.950	+0.18%

由Mapfre Asset Management SGIIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Fondmapfre Multiseleccion FI	292.57M	19.27	4.52	8.09
Fondmapfre Eleccion Moderada FI	261.06M	10.66	2.25	-
Fondmapfre Bolsa FI	205.12M	-1.09	0.20	1.73
ES0138658002	208.46M	23.29	10.17	-
Fondmapfre Bolsa America FI	288.18M	21.27	8.20	9.43

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香港恒生指數	20,098.29	+215.16	+1.08%
上證指數	3,390.48	-3.05	-0.09%
新加坡MSCI 期貨	376.20	+1.65	+0.44%
日經225	39,036.85	-124.49	-0.32%
US 30	43,250.2	+343.3	+0.80%
US 500	6,037.9	+63.8	+1.07%
美元指數期貨	108.000	+0.190	+0.18%

倫敦布倫特原油	73.22	+0.90	+1.24%
WTI原油	70.10	-0.06	-0.09%
黃金	2,633.50	0.00	0.00%
銅	4.1025	0.0000	0.00%
天然氣	3.504	+0.005	+0.14%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	0.00	0.00%

歐元/美元	1.0405	+0.0008	+0.08%
美元/日元	157.45	+0.26	+0.17%
美元/離岸人民幣	7.2984	-0.0078	-0.11%
英鎊/美元	1.2555	+0.0013	+0.10%
美元/新臺幣	32.704	+0.010	+0.03%
美元/港幣	7.7667	-0.0006	-0.01%
日元/港幣	4.93290	-0.00780	-0.16%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.65	+0.20	+0.48%
香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%