Fondguissona Global Bolsa FI(115223036)

馬德里

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30.17 -0.37 -1.21%

19/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: GVC Gaesco Gestión SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0115223036

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 70.26M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

115223036 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	100.02	100.02	0.00

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	11.39	14.53
市帳率	1.20	2.02
市銷率	0.82	1.30
市現率	5.73	9.06
股息收益率	3.78	3.33
5 年盈利增長	10.21	12.14

行業配置

股票

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	27.19	14.40
週期性消費	24.31	12.96
工業	17.16	20.06
醫療保健	8.19	13.50
基本材料	7.13	8.84
通訊服務	6.58	7.06
科技	4.59	11.75
能源	3.67	5.71
防禦型消費	1.20	9.67

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 47

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
BNP Paribas	FR0000131104	5.17	57.48	-0.57%
Saint Gobain	FR0000125007	4.54	85.26	-0.16%
JC Decaux SA	FR0000077919	4.35	14.88	-0.27%
Fresenius Medical Care	DE0005785802	3.95	43.880	-0.05%
Tripadvisor	US8969452015	3.94	13.79	-0.72%
Vopak	NL0009432491	3.67	42.02	+0.19%
Melia Hotels International SA	ES0176252718	3.63	7.440	+1.50%
安盛	FR0000120628	3.39	33.51	-0.80%
Vidrala SA	ES0183746314	3.21	92.800	+1.31%
Accor	FR0000120404	3.03	46.60	+0.54%

由GVC Gaesco Gestión SGIIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
GVC Gaesco 300 Places Wordwide A FI	88.41M	9.90	8.51	3.61
ES0157638018	88.41M	11.41	10.11	5.14
GVC Gaesco 300 Places Worldwide P	88.41M	10.76	9.33	-
Im 93 Renta FI	60.05M	4.98	4.11	1.10
GVC Gaesco Sostenible iSR A	56.25M	9.28	5.59	5.95

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香港恒生指數	19,720.70	-31.81	-0.16%
上證指數	3,368.07	-1.96	-0.06%
新加坡MSCI 期貨	370.55	0.00	0.00%
日經225	38,962.00	+238.50	+0.62%
US 30	42,964.5	+124.2	+0.29%
US 500	5,951.6	+20.7	+0.35%
美元指數期貨	107.520	+0.170	+0.16%

倫敦布倫特原油	72.65	+0.09	+0.12%
WTI原油	69.63	+0.17	+0.24%
黃金	2,641.41	-3.69	-0.14%
銅	4.1122	+0.0147	+0.36%
天然氣	3.481	+0.542	+18.44%
美國二號棉花	68.06	+0.15	+0.22%
美國大豆	974.50	+11.50	+1.19%

歐元/美元	1.0435	+0.0006	+0.06%
美元/日元	156.45	+0.04	+0.02%
美元/離岸人民幣	7.2891	-0.0015	-0.02%
英鎊/美元	1.2576	+0.0006	+0.05%
美元/新臺幣	32.631	+0.000	+0.00%
美元/港幣	7.7727	-0.0022	-0.03%
日元/港幣	0.04968	0.00000	0.00%

建設銀行	6.220	-0.040	-0.64%
友邦保險	54.80	+0.20	+0.37%
滙豐控股	74.10	-0.25	-0.34%
中國平安	45.45	-0.25	-0.55%
騰訊控股	426.40	+11.20	+2.70%
長和	40.60	-0.25	-0.61%
香港交易所	296.00	-2.80	-0.94%