Fondersel Euro(0P00000TT0)

米蘭

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9.516 +0.050 +0.50%

13/02 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 意大利

發行者: Ersel Asset Management SGR SpA

國際證券識別碼(ISIN): IT0001063764

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 27.05M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000TT0 持股

全面的主要持股資訊及 Fondersel Euro (0P00000TT0) 的關鍵持股資訊。我們的 Fondersel Euro 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.030	0.320	0.290
債券	99.970	99.970	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	99.974	72.533
現金	0.026	10.347

地區配置

債券

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 26

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Oat Apr29 Eur 5,5	FR0000571218	10.57	111.65	-0.12%
Obligaciones Tf 1,95% Lg30 Eur	ES00000127A2	9.92	96.72	-0.11%
Btp Tf 2,05% Ag27 Eur	IT0005274805	9.77	99.18	-0.09%
Btp Tf 3,45% Mz48 Eur	IT0005273013	7.62	91.96	-0.22%
Bund Gen37 Eur 4	DE0001135275	6.32	115.09	+0.08%
Netherlands .25 15-Jul-2029	NL0013332430	5.96	91.620	-0.27%
Bund Tf 2,50% Ag46 Eur	DE0001102341	5.88	97.45	+0.01%
Austria .5 20-Feb-2029	AT0000A269M8	4.93	93.030	+0.27%
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	4.58	100.651	-0.06%
Oat Tf 1,25% Mg36 Eur	FR0013154044	4.32	81.62	-0.02%

由Ersel Asset Management SGR SpA發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Fondersel Short Term Asset		126.65M	0.20	1.92	0.31
	Fondersel Internazionale		50.47M	0.20	-4.45	-1.22

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香港恒生指數	22,620.33	+805.96	+3.69%
上證指數	3,346.72	+14.24	+0.43%
新加坡MSCI 期貨	396.55	+0.35	+0.09%
日經225	39,164.50	-311.00	-0.79%
US 30	44,540.0	-171.5	-0.38%
US 500	6,114.9	-0.2	0.00%
美元指數期貨	106.58	-0.64	-0.60%

倫敦布倫特原油	74.74	-0.28	-0.37%
WTI原油	70.74	-0.55	-0.77%
黃金	2,900.70	-44.70	-1.52%
銅	4.6645	-0.1135	-2.30%
天然氣	3.725	+0.097	+2.76%
美國二號棉花	67.11	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0491	+0.0027	+0.00%
美元/日元	152.33	-0.46	-0.30%
美元/離岸人民幣	7.2580	-0.0107	-0.14%
英鎊/美元	1.2585	+0.0020	+0.00%
美元/新臺幣	32.666	+0.052	+0.15%
美元/港幣	7.7842	-0.0040	0.00%
日元/港幣	5.10910	+0.01240	+0.20%

建設銀行	6.620	+0.090	+1.38%
友邦保險	56.30	+1.80	+3.30%
滙豐控股	84.50	-0.35	-0.41%
中國平安	46.30	+1.40	+3.12%
騰訊控股	474.80	+32.80	+7.42%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	339.80	+14.00	+4.30%