Fondersel Euro(0P00000TT0)

米蘭

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9.252 +0.030 +0.30%

02/05 - 延遲資料. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 意大利

發行者: Ersel Asset Management SGR SpA

國際證券識別碼(ISIN): IT0001063764

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 25.23M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000TT0 持股

全面的主要持股資訊及 Fondersel Euro (0P00000TT0) 的關鍵持股資訊。我們的 Fondersel Euro 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	6.570	9.280	2.710
債券	93.420	93.420	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	93.423	72.814
現金	6.577	10.463

地區配置

債券

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 29

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Obligaciones Tf 1,95% Lg30 Eur	ES00000127A2	11.04	94.29	+0.14%
Oat Apr29 Eur 5,5	FR0000571218	8.54	112.52	+0.37%
Btp Tf 2,05% Ag27 Eur	IT0005274805	7.50	96.55	+0.27%
Btp Tf 3,45% Mz48 Eur	IT0005273013	7.19	89.88	+1.10%
Bund Tf 0,5% Fb26 Eur	DE0001102390	4.95	95.90	+0.10%
Bund Gen37 Eur 4	DE0001135275	4.85	115.66	+0.69%
Bund Tf 2,50% Ag46 Eur	DE0001102341	4.67	98.18	+0.99%
Netherlands .25 15-Jul-2029	NL0013332430	4.59	88.470	0.00%
Austria .5 20-Feb-2029	AT0000A269M8	3.72	89.980	0.00%
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	3.68	99.374	+0.09%

由Ersel Asset Management SGR SpA發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Fondersel Short Term Asset		89.39M	0.78	0.76	0.08
	Fondersel Internazionale		62.91M	-1.17	-4.99	0.27

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香港恒生指數	18,578.30	+102.38	+0.55%
上證指數	3,140.72	+35.90	+1.16%
新加坡MSCI 期貨	305.40	+1.85	+0.61%
日經225	38,236.07	-37.98	-0.10%
US 30	38,789.0	+113.3	+0.29%
US 500	5,144.0	+16.2	+0.32%
美元指數期貨	104.945	+0.027	+0.03%

倫敦布倫特原油	83.70	+0.74	+0.89%
WTI原油	78.96	+0.85	+1.09%
黃金	2,328.20	+19.60	+0.85%
銅	4.6223	+0.0653	+1.43%
天然氣	2.147	+0.005	+0.23%
美國二號棉花	77.45	-0.61	-0.78%
美國大豆	1,209.75	-4.25	-0.35%

歐元/美元	1.0770	+0.0012	+0.11%
美元/日元	153.76	+0.79	+0.51%
美元/離岸人民幣	7.2091	+0.0155	+0.22%
英鎊/美元	1.2577	+0.0032	+0.26%
美元/新臺幣	32.304	+0.012	+0.04%
美元/港幣	7.8151	+0.0030	+0.04%
日元/港幣	0.05083	-0.00020	-0.39%

建設銀行	5.220	+0.040	+0.77%
友邦保險	62.50	+1.15	+1.87%
滙豐控股	69.20	-0.15	-0.22%
中國平安	39.15	-0.40	-1.01%
騰訊控股	370.20	+5.80	+1.59%
長和	39.20	-0.10	-0.25%
香港交易所	269.40	+0.60	+0.22%