Fondersel Euro(0P00000TT0)

米蘭

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

9.537 -0.040 -0.43%

19/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 意大利

發行者: Ersel Asset Management SGR SpA

國際證券識別碼(ISIN): IT0001063764

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 24.81M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000TT0 持股

全面的主要持股資訊及 Fondersel Euro (0P00000TT0) 的關鍵持股資訊。我們的 Fondersel Euro 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.130	2.350	0.220
債券	97.870	97.870	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	97.873	73.091
現金	2.127	11.525

地區配置

債券

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 25

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Oat Apr29 Eur 5,5	FR0000571218	10.23	112.65	0.00%
Obligaciones Tf 1,95% Lg30 Eur	ES00000127A2	9.58	96.92	+0.11%
Btp Tf 2,05% Ag27 Eur	IT0005274805	9.39	99.21	-0.09%
Btp Tf 3,45% Mz48 Eur	IT0005273013	7.29	93.26	+0.30%
Bund Gen37 Eur 4	DE0001135275	6.18	116.20	+0.05%
Netherlands .25 15-Jul-2029	NL0013332430	5.77	91.780	+0.38%
Bund Tf 2,50% Ag46 Eur	DE0001102341	5.72	99.83	+0.31%
Austria .5 20-Feb-2029	AT0000A269M8	4.76	93.060	+0.22%
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	4.43	100.765	+0.03%
Oat Tf 1,25% Mg36 Eur	FR0013154044	4.26	81.84	+0.31%

由Ersel Asset Management SGR SpA發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Fondersel Short Term Asset		118.19M	3.09	1.72	0.27
	Fondersel Internazionale		51.28M	0.70	-4.64	-0.34

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香港恒生指數	19,720.70	-31.81	-0.16%
上證指數	3,368.07	-1.96	-0.06%
新加坡MSCI 期貨	372.55	+2.00	+0.54%
日經225	39,047.50	+324.00	+0.84%
US 30	42,960.0	+119.7	+0.28%
US 500	5,950.9	+20.0	+0.34%
美元指數期貨	107.525	+0.175	+0.16%

倫敦布倫特原油	72.71	+0.15	+0.21%
WTI原油	69.68	+0.22	+0.32%
黃金	2,637.97	-7.13	-0.27%
銅	4.1122	+0.0147	+0.36%
天然氣	3.477	+0.538	+18.31%
美國二號棉花	68.06	+0.15	+0.22%
美國大豆	974.50	+11.50	+1.19%

歐元/美元	1.0434	+0.0005	+0.05%
美元/日元	156.47	+0.06	+0.04%
美元/離岸人民幣	7.2918	+0.0012	+0.02%
英鎊/美元	1.2576	+0.0007	+0.06%
美元/新臺幣	32.590	-0.041	-0.13%
美元/港幣	7.7723	-0.0027	-0.03%
日元/港幣	0.04967	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.220	-0.040	-0.64%
友邦保險	54.80	+0.20	+0.37%
滙豐控股	74.10	-0.25	-0.34%
中國平安	45.45	-0.25	-0.55%
騰訊控股	426.40	+11.20	+2.70%
長和	40.60	-0.25	-0.61%
香港交易所	296.00	-2.80	-0.94%