Fondak I EUR(0P0000IWB7)

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26/04 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 德國

發行者: Allianz Global Investors GmbH

國際證券識別碼(ISIN): DE000A0MJRM3

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.95B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000IWB7 持股

全面的主要持股資訊及 Fondak I EUR (0P0000IWB7) 的關鍵持股資訊。我們的 Fondak I EUR 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	100.050	100.050	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.929	12.578
市帳率	2.180	1.601
市銷率	1.215	0.863
市現率	10.446	6.571
股息收益率	2.696	3.301
5 年盈利增長	8.804	10.284

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	23.980	19.579
科技	23.720	15.961
工業	17.540	17.935
醫療保健	12.320	9.671
基本材料	8.470	8.622
通訊服務	5.630	6.871
週期性消費	5.080	12.178
公用事業	1.790	3.783
房地產	1.460	3.038

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 53

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
安聯	DE0008404005	9.92	265.50	+1.07%
SAP	DE0007164600	9.79	174.000	+2.23%
Infineon	DE0006231004	6.88	33.030	+1.44%
西門子	DE0007236101	4.98	177.62	+2.26%
Deutsche Post	DE0005552004	4.81	38.840	+2.21%
魯克保險	DE0008430026	4.78	413.50	-2.29%
Hannover Rueckversicherung AG	DE0008402215	4.31	230.40	+1.19%
默克公司	DE0006599905	3.90	151.75	+1.10%
Mercedes Benz Group	DE0007100000	3.22	74.360	+1.56%
Linde PLC	IE000S9YS762	3.16	414.000	+0.19%

由Allianz Global Investors GmbH發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Kapital Plus P EUR	6.46M	-4.78	6.19	5.64
Kapital Plus P2 EUR	5.45M	4.66	2.63	3.53
Kapital Plus I EUR	89.36M	4.63	2.48	3.38
DE000A2DU1Y2	22.34M	-	-	-
Kapital Plus A EUR	3.14B	0.40	-0.25	2.90

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香港恒生指數	17,651.15	+366.61	+2.12%
上證指數	3,088.64	+35.74	+1.17%
新加坡MSCI 期貨	304.00	-0.65	-0.21%
日經225	37,943.50	+315.02	+0.84%
US 30	38,261.5	+175.7	+0.46%
US 500	5,099.6	+51.2	+1.01%
美元指數期貨	105.955	+0.504	+0.48%

倫敦布倫特原油	89.38	+0.37	+0.42%
WTI原油	83.66	+0.09	+0.11%
黃金	2,349.60	+7.10	+0.30%
銅	4.5800	+0.0485	+1.07%
天然氣	2.285	-0.057	-2.43%
美國二號棉花	80.93	-0.15	-0.19%
美國大豆	1,159.25	-3.50	-0.30%

歐元/美元	1.0693	-0.0036	-0.34%
美元/日元	158.35	+2.69	+1.73%
美元/離岸人民幣	7.2687	+0.0139	+0.19%
英鎊/美元	1.2493	-0.0019	-0.16%
美元/新臺幣	32.600	+0.035	+0.11%
美元/港幣	7.8278	-0.0001	-0.00%
日元/港幣	0.04943	-0.00090	-1.79%

建設銀行	4.970	-0.020	-0.40%
友邦保險	54.00	+2.45	+4.75%
滙豐控股	64.95	+0.20	+0.31%
中國平安	35.80	+0.55	+1.56%
騰訊控股	348.40	+9.00	+2.65%
長和	38.25	+0.05	+0.13%
香港交易所	250.20	+3.40	+1.38%