Fondaco Multi Asset Income Professional B(0P00016RGB)

米蘭

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

112.214 +1.070 +0.96%

22/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 意大利

發行者: Fondaco Sgr

國際證券識別碼(ISIN): IT0005013864

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 7.13M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00016RGB 持股

全面的主要持股資訊及 Fondaco Multi Asset Income Prof B (0P00016RGB) 的關鍵持股資訊。我們的 Fondaco Multi Asset Income Prof B 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.160	13.350	10.190
股票	20.090	20.090	0.000
債券	5.470	6.280	0.810
其他	71.290	71.290	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	18.197	16.297
市帳率	3.532	2.441
市銷率	2.578	1.770
市現率	12.611	10.324
股息收益率	1.646	2.581
5 年盈利增長	14.765	11.176

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	25.780	20.876
週期性消費	16.370	10.607
金融服務	14.740	16.596
工業	13.520	11.333
房地產	12.730	4.219
基本材料	10.700	5.313
防禦型消費	4.550	7.386
能源	0.660	3.626
通訊服務	0.470	6.930
醫療保健	0.260	12.767
公用事業	0.230	3.424

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 22

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Fondaco World Government Bond - Rsa	-	18.81	-	-
Fondaco Emerging Markets Bond	IT0005274284	14.21	-	-
Fondaco Glb Fd EU Cov Eq I Inc	LU0350984885	13.31	-	-
Dbxii Glbl Infl Lnked 5c	-	8.32	-	-
Fondaco Global Fd Lux EU Bond Core I Inc	LU0350977327	7.24	-	-
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund	LU0150848470	6.45	408.410	-0.03%
Fondaco Global Fd Lux US Eq Core I Acc	LU0350976196	5.52	-	-
Fondaco Eu Sri Equity Beta	IT0004036213	5.43	-	-
Fondaco Glb Fd Intl Bd Cor I EUR	LU0723395769	5.15	-	-
BlueBay EMkt Lcl Ccy Corp Bd B USD (Pf)	LU1573130611	3.54	-	-

由Fondaco Sgr發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Fondaco Multi Asset income B	1.49B	3.79	-1.58	1.09
Fondaco Multi Asset Income Instil A		3.08	-2.12	-
Fondaco Multi Asset Income Instil B		3.36	-2.18	-

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香港恒生指數	19,603.13	+443.93	+2.32%
上證指數	3,309.78	+50.02	+1.53%
新加坡MSCI 期貨	369.85	-0.27	-0.07%
日經225	38,111.50	-300.00	-0.78%
US 30	44,791.6	-68.7	-0.15%
US 500	5,990.7	-30.9	-0.51%
美元指數期貨	105.882	-1.086	-1.02%

倫敦布倫特原油	71.89	-0.43	-0.59%
WTI原油	68.40	-0.37	-0.54%
黃金	2,665.21	+18.91	+0.71%
銅	4.1442	+0.0257	+0.62%
天然氣	3.239	-0.228	-6.58%
美國二號棉花	71.78	+0.10	+0.14%
美國大豆	987.75	+3.75	+0.38%

歐元/美元	1.0581	+0.0095	+0.90%
美元/日元	150.69	-2.41	-1.57%
美元/離岸人民幣	7.2446	-0.0131	-0.18%
英鎊/美元	1.2684	+0.0116	+0.92%
美元/新臺幣	32.473	-0.025	-0.08%
美元/港幣	7.7809	-0.0020	-0.03%
日元/港幣	5.16300	+0.07980	+1.57%

建設銀行	5.900	+0.060	+1.03%
友邦保險	58.10	+1.00	+1.75%
滙豐控股	72.00	+0.45	+0.63%
中國平安	45.85	+1.40	+3.15%
騰訊控股	402.80	+9.00	+2.29%
長和	40.50	+0.35	+0.87%
香港交易所	290.60	+6.80	+2.40%