Fondaco Euro Short Term A(0P00001C31)

米蘭

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

126.788 +0.020 +0.01%

12/11 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 意大利

發行者: Fondaco Sgr

國際證券識別碼(ISIN): IT0003764195

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 151.8M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00001C31 持股

全面的主要持股資訊及 Fondaco Euro Cash A (0P00001C31) 的關鍵持股資訊。我們的 Fondaco Euro Cash A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	19.340	19.340	0.000
債券	78.500	78.500	0.000
其他	2.160	2.180	0.020

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	73.602	34.964
現金	16.456	15.939
公司	7.786	47.952

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 33

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Italy(Rep Of)	IT0004992308	11.96	-	-
Italy(Rep Of)	IT0005256471	11.58	-	-
Italy(Rep Of)	IT0005221285	11.58	-	-
Romania(Rep Of)	XS0852474336	11.47	-	-
Italy (Republic Of) 0%	IT0005289274	10.51	-	-
Hungary(Rep Of)	XS0625388136	9.54	-	-
China Dev Bk Hk	XS1513480761	2.20	-	-
Ipic Gmtn	XS0860583912	1.59	-	-
Bk Of China Hun FRN	XS1253376518	1.58	-	-
Arion Bk	XS1199968303	1.06	-	-

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香港恒生指數	19,435.81	-387.64	-1.96%
上證指數	3,380.08	-59.20	-1.72%
新加坡MSCI 期貨	365.55	+0.90	+0.25%
日經225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	44,022.2	+64.0	+0.15%
US 500	5,995.2	+9.8	+0.16%
美元指數期貨	106.585	+0.206	+0.19%

倫敦布倫特原油	72.24	-0.04	-0.06%
WTI原油	68.38	-0.05	-0.07%
黃金	2,563.55	-22.95	-0.89%
銅	4.0232	-0.0598	-1.46%
天然氣	2.959	-0.024	-0.80%
美國二號棉花	69.14	+0.24	+0.35%
美國大豆	1,010.00	+3.00	+0.30%

歐元/美元	1.0546	-0.0018	-0.17%
美元/日元	155.91	+0.46	+0.30%
美元/離岸人民幣	7.2544	+0.0086	+0.12%
英鎊/美元	1.2685	-0.0019	-0.15%
美元/新臺幣	32.575	+0.105	+0.32%
美元/港幣	7.7809	+0.0003	+0.00%
日元/港幣	0.04992	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.840	-0.090	-1.52%
友邦保險	57.85	-1.15	-1.95%
滙豐控股	69.15	-0.30	-0.43%
中國平安	45.85	-0.60	-1.29%
騰訊控股	403.40	-0.40	-0.10%
長和	39.60	-0.40	-1.00%
香港交易所	304.80	-4.40	-1.42%