GCO Renta Fija FI(138333036)

馬德里

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

8.71 -0.00 -0.05%

09/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Grupo Catalana Occidente Gestión de Activos SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0138333036

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 56.57M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

138333036 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	10.60	10.60	0.00
債券	89.40	89.40	0.00

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	86.67	49.87
現金	10.60	17.64
政府	2.43	36.12
證券化	0.30	7.05

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 63

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Credit Agricole S.A. 1.13%	FR0014008MT2	3.34	-	-
Mercedes-Benz International Finance B.V. 3.25%	DE000A382988	3.07	-	-
Stryker Corporation 3.38%	XS2732952838	2.85	-	-
Booking Holdings Inc 3.5%	XS2776511060	2.66	-	-
Pernod Ricard SA 1.38%	FR0014009L57	2.61	-	-
Goldman Sachs Group, Inc. 4%	XS2536502227	2.52	-	-
Societe Generale S.A. 4.13%	FR001400M6G3	2.50	-	-
Vinci SA 1.63%	FR0013397452	2.46	-	-
ADIF - Alta Velocidad 3.25%	ES0200002105	2.43	-	-
RCI Banque S.A. 3.88%	FR001400N3F1	2.43	-	-

由Grupo Catalana Occidente Gestión de Activos SGIIC發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Fonbilbao Corto Plazo FI		80.43M	3.90	1.29	0.57

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香港恒生指數	19,064.29	-176.60	-0.92%
上證指數	3,168.52	-42.87	-1.33%
新加坡MSCI 期貨	374.30	0.00	0.00%
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US 30	41,980.8	-654.4	-1.53%
US 500	5,821.8	-96.5	-1.63%
美元指數期貨	109.490	+0.490	+0.45%

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WTI原油	76.57	+2.65	+3.58%
黃金	2,715.00	+24.20	+0.90%
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天然氣	3.989	+0.288	+7.84%
美國二號棉花	67.01	-1.49	-2.18%
美國大豆	1,025.25	+26.25	+2.63%

歐元/美元	1.0244	-0.0055	-0.97%
美元/日元	157.69	-0.38	-0.24%
美元/離岸人民幣	7.3616	0.0000	0.00%
英鎊/美元	1.2204	-0.0104	-0.81%
美元/新臺幣	33.091	+0.208	+0.64%
美元/港幣	7.7873	0.0000	0.00%
日元/港幣	4.93740	0.00000	0.00%

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滙豐控股	76.50	+0.90	+1.19%
中國平安	41.00	-1.80	-4.21%
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香港交易所	279.60	-2.40	-0.85%