Fon Fineco Top Renta Fija I FI(137639011)

馬德里

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20/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: G.I.I.C. Fineco SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0137639011

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 376.89M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

137639011 持股

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	29.26	29.26
債券	69.56	69.56
可換股債券	1.18	1.18

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	49.33	48.44
現金	29.26	16.53
證券化	18.97	6.90
政府	1.27	34.84

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 81

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Bankinter SA 3.05%	ES0413679525	2.69	-	-
NatWest Group PLC 4.771%	XS2623518821	2.61	-	-
UBS Group AG 1.25%	CH0336602930	2.59	-	-
HSBC Holdings PLC 3.755%	XS2817916484	2.58	-	-
Societe Generale S.A. 0.125%	FR0014006IU2	2.56	-	-
ABN AMRO Bank N.V. 1.25%	XS2180510732	2.46	-	-
BNP Paribas SA 0.5%	FR0013484458	2.17	-	-
Intesa Sanpaolo SpA 2.125 26-May-2025	XS2179037697	2.13	99.810	0.00%
ING Bank N.V. 2.75%	XS2557551889	1.93	-	-
Nordea Mortgage Bank PLC 2.625%	XS2561746855	1.74	-	-

由G.I.I.C. Fineco SGIIC發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Fon Fineco Dinero FI	964.63M	3.22	1.95	0.33
Fon Fineco Renta Fija Internacional	712.26M	3.44	0.92	0.52
Fon Fineco Renta Fija Internacion I	712.26M	3.58	1.07	0.67
Fon Fineco Top Renta Fija A FI	376.76M	3.50	0.88	0.27
Fon Fineco Renta Fija Plus FI	233.26M	3.62	1.20	0.28

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上證指數	3,393.53	+42.27	+1.26%
新加坡MSCI 期貨	375.52	-0.08	-0.02%
日經225	39,071.50	0.00	0.00%
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美元指數期貨	108.000	+0.190	+0.18%

倫敦布倫特原油	73.22	+0.90	+1.24%
WTI原油	70.10	-0.06	-0.09%
黃金	2,633.50	0.00	0.00%
銅	4.1025	0.0000	0.00%
天然氣	3.504	+0.005	+0.14%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	0.00	0.00%

歐元/美元	1.0407	+0.0010	+0.10%
美元/日元	157.18	0.01	0.00%
美元/離岸人民幣	7.3025	-0.0038	-0.05%
英鎊/美元	1.2541	-0.0001	-0.01%
美元/新臺幣	32.680	-0.014	-0.04%
美元/港幣	7.7683	+0.0010	+0.01%
日元/港幣	4.94230	+0.00160	+0.03%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
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香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%