Fon Fineco Renta Fija Plus FI(0P000063JP)

馬德里

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16.752 +0.010 +0.06%

20/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: G.I.I.C. Fineco SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0162916037

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 233.9M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000063JP 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	29.320	30.640	1.320
債券	69.350	69.780	0.430
可換股債券	1.320	1.320	0.000
其他	0.010	0.010	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.154	16.980
市帳率	0.751	2.298
市銷率	0.433	1.787
市現率	6.070	9.778
股息收益率	6.349	2.857
5 年盈利增長	4.382	11.053

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	53.363	48.436
現金	29.323	16.527
政府	15.979	34.842
證券化	0.007	6.898

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 58

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Spain .8 30-Jul-2027	ES0000012G26	14.57	96.330	0.00%
iShares Euro Corporate Bond BBB UK	IE00BSKRK281	3.88	4.89	0.00%
Kutxabank SA 0.5%	ES0243307016	3.24	-	-
AstraZeneca PLC 3.625%	XS2593105393	3.24	-	-
Nestle Finance International Limited 0.007%	XS2170362326	2.36	-	-
UniCredit S.p.A. 3.875%	IT0005598971	2.23	-	-
db x-trackers II iBoxx Liquid Corporate UCITS 1C	LU0478205379	2.00	157.60	-0.24%
UBS Group AG 7.75%	CH1214797172	2.00	-	-
Kutxabank SA 4.75%	ES0343307031	1.98	-	-
Nestle Finance International Limited 3.5%	XS2595410775	1.96	-	-

由G.I.I.C. Fineco SGIIC發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Fon Fineco Dinero FI	966.64M	3.22	1.95	0.33
Fon Fineco Renta Fija Internacional	712.69M	3.44	0.92	0.52
Fon Fineco Renta Fija Internacion I	712.69M	3.58	1.07	0.67
Fon Fineco Top Renta Fija A FI	376.89M	3.50	0.88	0.27
Fon Fineco Top Renta Fija I FI	376.89M	3.79	1.19	0.57

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香港恒生指數	20,098.29	+215.16	+1.08%
上證指數	3,393.35	-0.18	-0.01%
新加坡MSCI 期貨	376.75	+1.15	+0.31%
日經225	39,130.43	+93.58	+0.24%
US 30	43,250.2	+343.3	+0.80%
US 500	6,037.9	+63.8	+1.07%
美元指數期貨	108.000	+0.190	+0.18%

倫敦布倫特原油	73.22	+0.90	+1.24%
WTI原油	70.10	-0.06	-0.09%
黃金	2,633.50	0.00	0.00%
銅	4.1025	0.0000	0.00%
天然氣	3.504	+0.005	+0.14%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	0.00	0.00%

歐元/美元	1.0412	+0.0015	+0.15%
美元/日元	157.30	+0.12	+0.08%
美元/離岸人民幣	7.3070	+0.0006	+0.01%
英鎊/美元	1.2550	+0.0008	+0.07%
美元/新臺幣	32.704	+0.009	+0.03%
美元/港幣	7.7670	-0.0003	-0.00%
日元/港幣	4.93750	-0.00320	-0.06%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.65	+0.20	+0.48%
香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%