Fon Fineco Patrimonio Global A FI(0P00000PDX)

馬德里

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22.134 +0.040 +0.20%

25/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: G.I.I.C. Fineco SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0175605031

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 857.92M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000PDX 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	28.970	63.070	34.100
股票	28.880	31.890	3.010
債券	41.370	43.840	2.470
可換股債券	0.540	0.540	0.000
優先股	0.130	0.130	0.000
其他	0.110	0.120	0.010

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	17.756	16.724
市帳率	2.692	2.539
市銷率	1.682	1.848
市現率	13.096	10.726
股息收益率	1.788	2.444
5 年盈利增長	11.628	11.301

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	27.730	20.589
金融服務	16.670	15.393
醫療保健	14.750	12.866
工業	11.990	11.808
週期性消費	9.940	10.686
通訊服務	6.480	6.783
防禦型消費	3.990	7.526
能源	2.880	4.050
基本材料	2.620	5.118
房地產	1.570	3.929
公用事業	1.390	3.534

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 46

短倉數目: 10

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
BNP Paribas Enhanced Bond 6M IPlus€Cap	LU1596575826	9.71	-	-
Fon Fineco Renta Fija Internacional I FI	ES0114592035	8.09	9.03	-0.00%
Germany 1.3 15-Oct-2027	DE0001141869	7.56	98.220	-0.08%
iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF USD Inc	IE00BG11HV38	4.70	9.06	0.00%
JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund I acc	LU0281485341	4.16	702.700	+0.16%
iShares Euro Corp Bnd Sustain Screen 0-3y	IE00BYZTVV78	4.02	4.959	0.00%
Brandes US Value I1 USD Inc	IE00BYWTYP50	3.99	-	-
Brown Advisory US Sustainable Growth Fund USD Clas	IE00BG0R3256	3.96	19.710	+0.61%
Robeco BP US Premium Equities I $	LU0226954369	3.89	542.890	+0.82%
Financials Credit Fund X FI	ES0136469022	3.30	-	-

由G.I.I.C. Fineco SGIIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Fon Fineco Patrimonio Global I FI	857.92M	5.77	1.94	-
Fon Fineco Patrimonio Global X FI	857.92M	5.93	2.13	-
Multifondo Amorica A FI	313.77M	14.55	2.19	8.11
Fon Fineco Inversion FI	268.35M	3.79	4.08	-
Multifondo Europa A FI	217.15M	8.72	4.09	6.41

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香港恒生指數	19,332.00	+172.80	+0.90%
上證指數	3,286.40	+26.64	+0.82%
新加坡MSCI 期貨	370.12	0.00	0.00%
日經225	38,113.50	-298.00	-0.78%
US 30	44,871.4	+11.1	+0.02%
US 500	6,019.8	-1.8	-0.03%
美元指數期貨	106.829	-0.139	-0.13%

倫敦布倫特原油	72.36	+0.04	+0.06%
WTI原油	68.83	+0.06	+0.09%
黃金	2,666.61	+20.31	+0.77%
銅	4.1487	+0.0177	+0.43%
天然氣	3.370	-0.112	-3.22%
美國二號棉花	71.48	-0.20	-0.28%
美國大豆	990.75	+7.75	+0.79%

歐元/美元	1.0480	-0.0006	-0.06%
美元/日元	152.27	-0.83	-0.54%
美元/離岸人民幣	7.2667	+0.0090	+0.12%
英鎊/美元	1.2571	+0.0003	+0.02%
美元/新臺幣	32.567	+0.069	+0.21%
美元/港幣	7.7824	-0.0005	-0.01%
日元/港幣	5.11110	+0.02790	+0.55%

建設銀行	5.830	-0.010	-0.17%
友邦保險	57.50	+0.40	+0.70%
滙豐控股	71.65	+0.10	+0.14%
中國平安	44.85	+0.40	+0.90%
騰訊控股	396.80	+3.00	+0.76%
長和	40.05	-0.10	-0.25%
香港交易所	283.60	-0.20	-0.07%