Fon Fineco Gestión II FI(0P000063JM)

馬德里

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9.087 +0.003 +0.04%

13/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: G.I.I.C. Fineco SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0164813034

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 279.43M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000063JM 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	60.190	78.690	18.500
債券	39.780	40.630	0.850
可換股債券	0.070	0.070	0.000
其他	0.030	0.030	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	21.555	16.414
市帳率	4.338	2.448
市銷率	2.882	1.819
市現率	15.582	10.029
股息收益率	1.418	2.466
5 年盈利增長	11.848	12.438

行業配置

地區配置

北美
歐洲發達國家
亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 21

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
西班牙15年期國債	ES00000123C7	16.78	3.363	-0.18%
Obligaciones Tf 1,95% Ap26 Eur	ES00000127Z9	16.78	99.51	+0.11%
BNP Paribas Enhanced Bond 6M IPlus€Cap	LU1596575826	3.84	-	-
Spain (Kingdom of) 3.475%	ES0L02501101	2.90	-	-
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	0.04	100.590	+0.04%
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	0.04	98.537	+0.04%
Spain (Kingdom of) 3.485%	ES0L02503073	0.04	-	-
Spain 0 31-Jan-2026	ES0000012G91	0.04	97.220	+0.13%

由G.I.I.C. Fineco SGIIC發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Fon Fineco Gestion FI	363.23M	3.78	4.56	2.11
Millenium Fund FI	29.76M	3.76	3.08	6.33
Fon Fineco Euroloder FI	11.19M	5.35	3.50	4.25

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香港恒生指數	19,455.00	+19.19	+0.10%
上證指數	3,346.19	-33.65	-1.00%
新加坡MSCI 期貨	364.98	-1.34	-0.37%
日經225	38,637.50	+133.50	+0.35%
US 30	43,558.8	-192.1	-0.44%
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美元指數期貨	106.697	+0.099	+0.09%

倫敦布倫特原油	71.80	-0.76	-1.05%
WTI原油	67.95	-0.75	-1.09%
黃金	2,563.95	-8.95	-0.35%
銅	4.0812	+0.0027	+0.07%
天然氣	2.705	-0.063	-2.28%
美國二號棉花	67.78	-0.62	-0.91%
美國大豆	989.75	+1.25	+0.13%

歐元/美元	1.0543	+0.0013	+0.12%
美元/日元	156.18	-0.07	-0.04%
美元/離岸人民幣	7.2427	-0.0094	-0.13%
英鎊/美元	1.2674	+0.0009	+0.07%
美元/新臺幣	32.511	-0.099	-0.30%
美元/港幣	7.7822	+0.0008	+0.01%
日元/港幣	0.04982	0.00000	0.00%

建設銀行	5.900	+0.060	+1.03%
友邦保險	57.15	-0.70	-1.21%
滙豐控股	69.75	+0.60	+0.87%
中國平安	46.15	+0.30	+0.65%
騰訊控股	403.00	-0.40	-0.10%
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香港交易所	303.40	-1.40	-0.46%