Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD F-acc(0P0000A4NM)

盧森堡

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193.400 +0.510 +0.26%

13/03 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0270450066

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 4.42B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000A4NM 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.280	144.940	144.660
債券	99.710	99.710	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
衍生工具	-0.341	20.516
政府	76.896	24.478
現金	0.626	14.693
公司	22.819	42.051

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 332

短倉數目: 67

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Notes 3.875%	-	3.81	-	-
United States Treasury Notes 1.25%	-	3.29	-	-
United States Treasury Notes 0.625%	-	3.10	-	-
United States Treasury Notes 0.875%	-	2.97	-	-
United States Treasury Notes 2.75%	-	2.93	-	-
United States Treasury Notes 1.875%	-	2.67	-	-
United States Treasury Notes 1.625%	-	2.51	-	-
United States Treasury Notes 0.625%	-	2.29	-	-
United States Treasury Notes 1.125%	-	2.09	-	-
United States Treasury Notes 3.875%	-	1.92	-	-

由UBS Asset Management (Europe) S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU0313364738	5.32B	2.05	1.88	2.39
UBS Bond S Convert Global EUR USD b	4.22B	1.99	3.87	6.89
UBS Bond S Convert Global EUR USD p	4.22B	1.69	1.99	4.98
UBS Bond S Convert Global EUR USD q	4.22B	1.84	2.91	5.92
Focused S High Grade Long Term Bonu	4.42B	0.69	-1.79	1.29

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香港恒生指數	23,959.98	+497.33	+2.12%
上證指數	3,419.56	+60.83	+1.81%
新加坡MSCI 期貨	385.85	-0.50	-0.13%
日經225	37,053.10	+263.07	+0.72%
US 30	41,423.5	+609.4	+1.49%
US 500	5,625.6	+104.4	+1.89%
美元指數期貨	103.710	-0.130	-0.13%

倫敦布倫特原油	70.58	+0.70	+1.00%
WTI原油	67.18	+0.63	+0.95%
黃金	3,001.10	+9.80	+0.33%
銅	4.8960	-0.0295	-0.60%
天然氣	4.104	-0.007	-0.17%
美國二號棉花	67.37	+0.84	+1.26%
美國大豆	1,016.00	+5.25	+0.52%

歐元/美元	1.0879	+0.0027	+0.25%
美元/日元	148.62	+0.81	+0.55%
美元/離岸人民幣	7.2356	-0.0102	-0.14%
英鎊/美元	1.2932	-0.0014	-0.11%
美元/新臺幣	32.926	-0.046	-0.14%
美元/港幣	7.7728	+0.0011	+0.01%
日元/港幣	5.22890	-0.02830	-0.54%

建設銀行	6.830	+0.140	+2.09%
友邦保險	61.25	-1.55	-2.47%
滙豐控股	85.45	-0.20	-0.23%
中國平安	49.15	+2.60	+5.59%
騰訊控股	521.50	+14.00	+2.76%
長和	46.25	-3.15	-6.38%
香港交易所	354.20	+10.00	+2.91%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Focused SICAV - H.	193.400	+0.510	+0.26%
Fidelity Small Ca.	20.078	+0.200	+0.99%
FBG Ertragsorient.	49.090	-0.030	-0.06%
Old Mutual BlackR.	1.65	+0.04	+2.43%
Fidelity Small Ca.	28.192	+0.280	+0.99%
JPMorgan Funds - .	30.820	+0.200	+0.65%
Fidelity Funds - .	56.110	+0.850	+1.54%
UBAM Dynamic US.	138.458	-0.020	-0.02%