Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD F-acc(0P0000A4NM)

盧森堡

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187.710 -0.600 -0.32%

23/12 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0270450066

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 4.17B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000A4NM歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年12月23日	187.710	187.710	187.710	187.710	-0.32%
2024年12月20日	188.310	188.310	188.310	188.310	0.24%
2024年12月19日	187.860	187.860	187.860	187.860	-0.37%
2024年12月18日	188.550	188.550	188.550	188.550	-0.67%
2024年12月17日	189.820	189.820	189.820	189.820	-0.03%
2024年12月16日	189.870	189.870	189.870	189.870	0.04%
2024年12月13日	189.800	189.800	189.800	189.800	-0.39%
2024年12月12日	190.540	190.540	190.540	190.540	-0.31%
2024年12月11日	191.130	191.130	191.130	191.130	-0.20%
2024年12月10日	191.520	191.520	191.520	191.520	-0.14%
2024年12月9日	191.780	191.780	191.780	191.780	-0.24%
2024年12月6日	192.250	192.250	192.250	192.250	0.26%
2024年12月5日	191.760	191.760	191.760	191.760	0.01%
2024年12月4日	191.750	191.750	191.750	191.750	0.30%
2024年12月3日	191.180	191.180	191.180	191.180	-0.19%
2024年12月2日	191.550	191.550	191.550	191.550	0.02%
2024年11月29日	191.510	191.510	191.510	191.510	0.34%
2024年11月28日	190.860	190.860	190.860	190.860	0.00%
2024年11月27日	190.860	190.860	190.860	190.860	0.32%
2024年11月26日	190.250	190.250	190.250	190.250	-0.16%

最高: 192.250

最低: 187.710

差價: 4.540

平均: 190.443

升跌（%）: -1.490

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美國大豆	973.75	3.75	0.39%

歐元/美元	1.0397	-0.0007	-0.07%
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美元/離岸人民幣	7.3082	+0.0072	+0.10%
英鎊/美元	1.2545	-0.0008	-0.06%
美元/新臺幣	32.748	+0.076	+0.23%
美元/港幣	7.7674	+0.0004	+0.01%
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香港交易所	301.20	+0.00	+0.00%