FMM-Fonds(0P00000P0R)

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19/11 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 德國

發行者: ODDO BHF Asset Management GmbH

國際證券識別碼(ISIN): DE0008478116

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 561.49M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000P0R 持股

全面的主要持股資訊及 FMM-Fonds (0P00000P0R) 的關鍵持股資訊。我們的 FMM-Fonds 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	18.130	73.970	55.840
股票	62.650	62.700	0.050
債券	8.530	8.540	0.010
可換股債券	0.640	0.640	0.000
優先股	0.590	0.590	0.000
其他	9.470	9.470	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.430	16.667
市帳率	1.719	2.503
市銷率	0.850	1.783
市現率	7.696	10.550
股息收益率	2.544	2.422
5 年盈利增長	12.313	11.136

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	23.530	14.753
科技	13.770	20.778
公用事業	12.860	3.087
通訊服務	10.500	7.126
基本材料	8.920	5.754
能源	7.760	3.785
醫療保健	6.730	12.984
工業	5.790	11.993
週期性消費	4.010	10.812
房地產	3.580	3.333
防禦型消費	2.550	7.464

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 115

短倉數目: 17

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Xtrackers IE Physical Gold ETC	DE000A2T0VU5	9.47	40.59	+0.38%
安聯	DE0008404005	4.25	284.65	-0.19%
United States Treasury Notes 4.625%	-	3.98	-	-
意昂集團	DE000ENAG999	3.71	11.602	-0.50%
Linde PLC	IE000S9YS762	3.63	421.000	+0.48%
Alphabet A	US02079K3059	3.30	174.08	-2.27%
Italy 4.2 01-Mar-2034	IT0005560948	3.09	105.890	-0.39%
萊茵集團	DE0007037129	2.72	30.960	-1.46%
禮來製藥	US5324571083	2.32	741.23	+1.58%
TotalEnergies SE	FR0000120271	2.18	57.35	-0.21%

由DJE Investment SA發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
DE000A2JJ1W5	1.5B	4.96	1.16	2.59
ODDO BHF Polaris Moderate Cl EUR	1.5B	5.44	1.73	2.91
ODDO BHF Algo Ethical Leaders DIWEU	325.68M	13.68	4.16	8.04
Kapital Privat Portfolio	65.71M	5.36	4.08	4.85
Bankhaus Seeliger VV Ausgewogen	35.18M	-7.31	-1.27	-

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香港恒生指數	19,705.01	+41.34	+0.21%
上證指數	3,367.99	+21.98	+0.66%
新加坡MSCI 期貨	372.02	-1.33	-0.36%
日經225	38,373.50	-31.50	-0.08%
US 30	43,084.8	-184.1	-0.43%
US 500	5,863.8	-53.2	-0.90%
美元指數期貨	106.667	+0.524	+0.49%

倫敦布倫特原油	73.25	-0.06	-0.08%
WTI原油	69.28	+0.04	+0.06%
黃金	2,652.10	+21.10	+0.80%
銅	4.1582	+0.0162	+0.39%
天然氣	3.093	+0.095	+3.17%
美國二號棉花	69.84	+0.59	+0.85%
美國大豆	991.38	-6.62	-0.66%

歐元/美元	1.0530	-0.0065	-0.61%
美元/日元	155.14	+0.49	+0.32%
美元/離岸人民幣	7.2518	+0.0175	+0.24%
英鎊/美元	1.2654	-0.0028	-0.22%
美元/新臺幣	32.556	+0.184	+0.57%
美元/港幣	7.7835	+0.0003	+0.00%
日元/港幣	5.01550	-0.01620	-0.32%

建設銀行	5.990	-0.030	-0.50%
友邦保險	57.40	+0.20	+0.35%
滙豐控股	71.55	-0.10	-0.14%
中國平安	46.60	+0.45	+0.98%
騰訊控股	410.80	+4.60	+1.13%
長和	40.25	-0.05	-0.12%
香港交易所	301.40	+1.00	+0.33%