Flossbach von Storch - Multi Asset Balanced CHF-RT(0P00016D3U)

盧森堡

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131.010 +0.270 +0.21%

23/01 - 延遲資料. CHF 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Flossbach von Storch Invest S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU1245470916

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.72B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00016D3U 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	9.820	10.150	0.330
股票	43.440	43.440	0.000
債券	38.330	38.410	0.080
可換股債券	1.150	1.150	0.000
優先股	1.230	1.230	0.000
其他	6.030	6.030	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	20.634	17.358
市帳率	4.115	2.948
市銷率	2.690	2.109
市現率	15.918	12.030
股息收益率	1.804	2.442
5 年盈利增長	7.987	12.194

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	26.410	18.032
金融服務	17.690	17.288
醫療保健	16.790	19.351
防禦型消費	14.150	9.994
週期性消費	9.850	8.599
工業	9.530	10.899
通訊服務	5.560	5.331
基本材料	0.010	5.097

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 138

短倉數目: 6

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	6.03	267.88	+0.96%
伯克希爾·哈撒韋公司	US0846707026	1.86	460.54	+0.16%
Alphabet A	US02079K3059	1.85	199.42	+0.73%
European Union 0 02-Jun-2028	EU000A287074	1.85	92.200	+0.12%
Netherlands Tf 0,75% Lg28 Eur	NL0012818504	1.78	94.75	0.00%
United States Treasury Notes 4.625%	-	1.72	-	-
Fortive	US34959J1088	1.55	80.46	+0.27%
亞馬遜	US0231351067	1.44	235.57	+0.06%
United States Treasury Notes 4.125%	-	1.41	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	1.40	-	-

由Flossbach von Storch Invest S.A.發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	FlossbachStorch MultiAssetBal CHFIT		1.72B	7.95	0.58	-

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香港恒生指數	20,066.19	0.00	0.00%
上證指數	3,252.63	+22.47	+0.70%
新加坡MSCI 期貨	379.70	-0.90	-0.24%
日經225	39,962.50	-41.00	-0.10%
US 30	44,439.5	-125.8	-0.28%
US 500	6,118.5	-0.2	0.00%
美元指數期貨	107.165	-0.698	-0.65%

倫敦布倫特原油	78.08	-0.21	-0.27%
WTI原油	74.31	-0.31	-0.42%
黃金	2,789.06	+24.06	+0.87%
銅	4.3258	-0.0027	-0.06%
天然氣	3.826	-0.119	-3.02%
美國二號棉花	67.92	+0.45	+0.67%
美國大豆	1,059.12	-5.88	-0.55%

歐元/美元	1.0511	+0.0096	+0.92%
美元/日元	156.00	-0.06	-0.04%
美元/離岸人民幣	7.2459	-0.0415	-0.57%
英鎊/美元	1.2461	+0.0106	+0.86%
美元/新臺幣	32.702	-0.021	-0.06%
美元/港幣	7.7898	+0.0006	+0.01%
日元/港幣	4.98355	-0.00765	-0.15%

建設銀行	6.340	+0.100	+1.60%
友邦保險	54.55	+0.60	+1.11%
滙豐控股	79.90	+1.25	+1.59%
中國平安	43.50	+0.75	+1.75%
騰訊控股	390.60	+9.40	+2.47%
長和	39.25	+0.05	+0.13%
香港交易所	300.60	+7.20	+2.45%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	Flossbach von Sto.	131.010	+0.270	+0.21%
	Dimensional Inter.	26.32	+0.11	+0.42%