Flossbach von Storch - Dividend I(0P0000X686)

盧森堡

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222.000 -0.710 -0.32%

02/05 - 延遲資料. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Flossbach von Storch Invest S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0831568646

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 900.81M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000X686 持股

全面的主要持股資訊及 Flossbach von Storch Dividend I (0P0000X686) 的關鍵持股資訊。我們的 Flossbach von Storch Dividend I 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.390	2.390	0.000
股票	97.610	97.610	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	19.699	15.175
市帳率	3.940	2.573
市銷率	2.648	1.707
市現率	15.082	9.600
股息收益率	1.980	3.518
5 年盈利增長	8.485	8.579

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	21.750	14.786
醫療保健	21.060	14.212
防禦型消費	18.360	11.786
金融服務	13.990	18.228
週期性消費	8.260	8.450
通訊服務	5.170	6.747
工業	4.700	12.582
基本材料	4.350	3.794
能源	2.360	5.586

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 60

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
微軟	US5949181045	3.30	397.84	+0.73%
Constellation Software Inc	CA21037X1006	2.95	3,544.54	-2.00%
台積電	US8740391003	2.95	136.23	+0.96%
Unilever	GB00B10RZP78	2.94	48.78	-0.06%
強生	US4781601046	2.85	149.92	-0.83%
Reckitt Benckiser	GB00B24CGK77	2.81	4,492.7	+0.53%
丹納赫公司	US2358511028	2.50	246.84	-0.02%
史賽克公司	US8636671013	2.37	326.63	-0.45%
雅培	US0028241000	2.33	105.92	-0.35%
ICE	US45866F1049	2.29	126.54	-1.66%

由Flossbach von Storch Invest S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Flossbach von Storch S Multiple Opf	25.45B	4.55	3.49	7.05
Flossbach von Storch S Multiple Opi	25.45B	4.15	3.34	6.55
Flossbach von Storch S Multiple Ope	25.45B	3.98	2.66	5.89
Flossbach von Storch Multiple Oppoi	11.88B	3.93	2.96	6.29
Flossbach von Storch Multiple Oppot	11.88B	3.93	2.92	6.26

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香港恒生指數	18,475.92	+268.79	+1.48%
上證指數	3,104.82	-8.22	-0.26%
新加坡MSCI 期貨	303.02	-0.43	-0.14%
日經225	38,236.07	-37.98	-0.10%
US 30	38,529.1	+303.4	+0.79%
US 500	5,083.6	+19.4	+0.38%
美元指數期貨	105.090	-0.088	-0.08%

倫敦布倫特原油	83.97	+0.30	+0.36%
WTI原油	79.17	+0.22	+0.28%
黃金	2,306.65	-2.95	-0.13%
銅	4.5280	+0.0435	+0.97%
天然氣	2.029	-0.006	-0.29%
美國二號棉花	75.48	-0.14	-0.19%
美國大豆	1,208.25	+9.25	+0.77%

歐元/美元	1.0741	+0.0016	+0.15%
美元/日元	153.08	-0.55	-0.36%
美元/離岸人民幣	7.1993	-0.0065	-0.09%
英鎊/美元	1.2555	+0.0024	+0.19%
美元/新臺幣	32.354	-0.022	-0.07%
美元/港幣	7.8142	+0.0010	+0.01%
日元/港幣	0.05105	+0.00020	+0.39%

建設銀行	5.180	+0.050	+0.97%
友邦保險	61.35	+2.00	+3.37%
滙豐控股	69.35	+0.10	+0.14%
中國平安	39.55	+1.55	+4.08%
騰訊控股	364.40	+4.00	+1.11%
長和	39.30	-0.10	-0.25%
香港交易所	268.80	+4.00	+1.51%