Flossbach von Storch - Dividend I(0P0000X686)

盧森堡

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240.540 +1.520 +0.64%

14/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Flossbach von Storch Invest S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0831568646

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 943.54M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000X686 持股

全面的主要持股資訊及 Flossbach von Storch Dividend I (0P0000X686) 的關鍵持股資訊。我們的 Flossbach von Storch Dividend I 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.860	2.860	0.000
股票	97.140	97.140	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	19.992	15.310
市帳率	4.080	2.651
市銷率	3.226	1.837
市現率	16.290	10.391
股息收益率	1.997	3.434
5 年盈利增長	9.276	8.730

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	22.210	14.791
金融服務	17.710	19.173
醫療保健	17.040	12.707
防禦型消費	14.450	11.839
週期性消費	8.020	8.783
通訊服務	6.750	6.651
工業	5.210	12.244
基本材料	4.800	3.920
能源	3.810	5.824

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 60

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Unilever	GB00B10RZP78	3.17	53.14	-1.48%
Alphabet A	US02079K3059	3.16	189.66	-0.71%
微軟	US5949181045	3.16	415.67	-0.36%
Constellation Software Inc	CA21037X1006	3.10	4,264.66	-0.78%
阿里巴巴	US01609W1027	2.36	81.68	+1.42%
ICE	US45866F1049	2.33	145.25	+0.95%
安費諾	US0320951017	2.29	70.27	+2.82%
自動資料處理公司	US0530151036	2.28	291.69	+0.51%
台積電	US8740391003	2.24	201.45	+0.04%
騰訊控股	KYG875721634	2.23	380.60	+1.49%

由Flossbach von Storch Invest S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Flossbach von Storch S Multiple Ope	24.9B	9.84	1.72	5.37
Flossbach von Storch S Multiple Opf	24.9B	11.53	2.42	6.48
Flossbach von Storch S Multiple Opi	24.9B	10.59	2.41	6.03
Flossbach von Multiple Opp II ET	11.34B	8.91	0.82	-
Flossbach von Storch Multiple Oppoi	11.34B	9.91	1.88	5.78

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香港恒生指數	19,237.75	+17.97	+0.09%
上證指數	3,228.17	-12.77	-0.39%
新加坡MSCI 期貨	372.32	-0.53	-0.14%
日經225	38,471.50	+35.00	+0.09%
US 30	42,551.4	+33.6	+0.08%
US 500	5,846.9	+4.0	+0.07%
美元指數期貨	109.090	-0.020	-0.02%

倫敦布倫特原油	80.27	+0.35	+0.44%
WTI原油	76.84	+0.47	+0.62%
黃金	2,696.41	+14.11	+0.53%
銅	4.3388	-0.0092	-0.21%
天然氣	3.983	+0.019	+0.48%
美國二號棉花	67.50	+0.04	+0.06%
美國大豆	1,049.88	+3.63	+0.35%

歐元/美元	1.0292	-0.0016	-0.16%
美元/日元	157.21	-0.72	-0.46%
美元/離岸人民幣	7.3472	+0.0056	+0.08%
英鎊/美元	1.2185	-0.0029	-0.24%
美元/新臺幣	33.050	+0.068	+0.21%
美元/港幣	7.7897	+0.0031	+0.04%
日元/港幣	4.95380	+0.02540	+0.52%

建設銀行	6.020	+0.050	+0.84%
友邦保險	53.10	+0.35	+0.66%
滙豐控股	75.95	0.00	0.00%
中國平安	40.90	-0.50	-1.21%
騰訊控股	380.60	+5.60	+1.49%
長和	40.00	+0.20	+0.50%
香港交易所	282.80	+1.20	+0.43%