Flossbach von Storch - Bond Defensive R(0P0000ZP5P)

盧森堡

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108.140 +0.120 +0.11%

14/02 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Flossbach von Storch Invest S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0952573136

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 554.21M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000ZP5P 持股

全面的主要持股資訊及 Flossbach von Storch - Bond Total Return R (0P0000ZP5P) 的關鍵持股資訊。我們的 Flossbach von Storch - Bond Total Return R 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	34.400	34.860	0.460
債券	65.610	65.680	0.070

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	100.806	16.910
市帳率	7.250	2.208
市銷率	3.525	1.567
市現率	-	9.684
股息收益率	-	2.749
5 年盈利增長	-	11.074

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	37.500	34.838
現金	31.258	17.900
公司	16.123	48.386
證券化	15.568	7.043
衍生工具	-0.449	9.958

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 117

短倉數目: 5

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
France (Republic Of) 0%	FR0128690650	3.58	-	-
European Union 0%	EU000A3L0VR7	2.70	-	-
Bayer AG 0.05%	XS2281342878	2.66	-	-
Obligacionesei 1% Nv30 Eur	ES00000127C8	2.51	102.03	+0.42%
Germany 2.5 11-Oct-2029	DE000BU25034	2.21	101.430	0.00%
European Stability Mechanism 1 23-Jun-2027	EU000A1Z99Q7	1.75	96.000	0.00%
International Business Machines Corporation 0.875%	XS1944456109	1.74	-	-
Netherlands 0 15-Jan-2029	NL0015000LS8	1.64	91.850	+0.09%
BNG Bank N.V. 4.5%	XS2775026409	1.58	-	-
TRATON Finance Luxembourg S.A 4.125%	DE000A3LC4C3	1.57	-	-

由Flossbach von Storch Invest S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Flossbach von Storch Bond Opportuni	6.53B	0.57	0.85	3.22
Flossbach von Storch Bond Opportune	6.53B	1.63	-0.34	2.90
LU1481584016	6.53B	0.58	0.85	3.22
LU1481583711	6.53B	0.53	0.35	2.70
LU1748855837	6.53B	0.55	0.65	-

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香港恒生指數	22,620.33	+805.96	+3.69%
上證指數	3,346.72	+14.24	+0.43%
新加坡MSCI 期貨	396.55	+0.35	+0.09%
日經225	39,164.50	-311.00	-0.79%
US 30	44,540.0	-171.5	-0.38%
US 500	6,114.9	-0.2	0.00%
美元指數期貨	106.580	-0.640	-0.60%

倫敦布倫特原油	74.74	-0.28	-0.37%
WTI原油	70.71	-0.55	-0.77%
黃金	2,900.70	-44.70	-1.52%
銅	4.6645	-0.1135	-2.30%
天然氣	3.725	+0.097	+2.76%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0491	+0.0027	+0.00%
美元/日元	152.33	-0.46	-0.30%
美元/離岸人民幣	7.2580	-0.0107	-0.14%
英鎊/美元	1.2585	+0.0020	+0.00%
美元/新臺幣	32.666	+0.052	+0.15%
美元/港幣	7.7842	-0.0040	0.00%
日元/港幣	5.10910	+0.01240	+0.20%

建設銀行	6.620	+0.090	+1.38%
友邦保險	56.30	+1.80	+3.30%
滙豐控股	84.50	-0.35	-0.41%
中國平安	46.30	+1.40	+3.12%
騰訊控股	474.80	+32.80	+7.42%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	339.80	+14.00	+4.30%