Flossbach von Storch - Bond Defensive R(0P0000ZP5P)

盧森堡

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107.120 +0.050 +0.05%

22/05 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 盧森堡

國際證券識別碼(ISIN): LU0952573136

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 619.43M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000ZP5P 持股

全面的主要持股資訊及 Flossbach von Storch - Bond Total Return R (0P0000ZP5P) 的關鍵持股資訊。我們的 Flossbach von Storch - Bond Total Return R 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	29.260	29.310	0.050
債券	70.740	70.740	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	100.806	17.349
市帳率	7.250	2.258
市銷率	3.525	1.580
市現率	-	9.797
股息收益率	-	2.553
5 年盈利增長	-	11.722

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	50.290	34.848
現金	17.774	15.252
公司	17.319	49.812
證券化	14.618	6.656

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 113

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
European Union 0%	EU000A3K4EK1	4.48	-	-
Germany 3.1 12-Dec-2025	DE000BU22031	3.50	99.910	-0.03%
France 2.5 24-Sep-2026	FR001400FYQ4	2.36	98.760	-0.04%
United States Treasury Notes 4.25%	-	2.26	-	-
United States Treasury Notes 0.75%	-	2.23	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128227701	2.22	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128227735	2.21	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	2.20	-	-
United States Treasury Notes 0.625%	-	1.79	-	-
Germany 2.4 19-Oct-2028	DE000BU25018	1.74	99.180	-0.06%

由Flossbach von Storch Invest S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Flossbach von Storch Bond Opportuni	6.21B	-1.49	-0.84	3.39
Flossbach von Storch Bond Opportune	6.21B	-1.66	-1.33	2.87
LU1481584016	6.21B	-1.50	-0.83	3.39
LU1481583711	6.21B	-1.66	-1.33	2.88
LU1748855837	6.21B	-1.57	-1.03	-

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香港恒生指數	18,939.00	-256.60	-1.34%
上證指數	3,115.82	-42.72	-1.35%
新加坡MSCI 期貨	311.77	+1.75	+0.56%
日經225	39,112.00	+494.00	+1.28%
US 30	39,720.4	+49.4	+0.12%
US 500	5,338.3	+31.3	+0.59%
美元指數期貨	104.790	-0.046	-0.04%

倫敦布倫特原油	81.69	-0.21	-0.26%
WTI原油	77.28	-0.29	-0.37%
黃金	2,366.75	-26.15	-1.09%
銅	4.8033	+0.0033	+0.07%
天然氣	2.815	+0.020	+0.72%
美國二號棉花	79.22	-0.16	-0.20%
美國大豆	1,241.38	-5.87	-0.47%

歐元/美元	1.0828	+0.0007	+0.06%
美元/日元	156.62	-0.15	-0.10%
美元/離岸人民幣	7.2565	+0.0018	+0.02%
英鎊/美元	1.2726	+0.0011	+0.09%
美元/新臺幣	32.216	-0.055	-0.17%
美元/港幣	7.8074	-0.0004	-0.01%
日元/港幣	0.04985	0.00000	0.00%

建設銀行	5.820	-0.070	-1.19%
友邦保險	61.75	-0.55	-0.88%
滙豐控股	69.15	-0.35	-0.50%
中國平安	42.60	-1.65	-3.73%
騰訊控股	381.80	-2.60	-0.68%
長和	41.60	-0.45	-1.07%
香港交易所	279.00	-4.80	-1.69%