Nedgroup Investments Global Flexible Fund A USD Accumulation(0P0001377Y)

愛爾蘭

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3.104 +0.010 +0.31%

01/11 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

國際證券識別碼(ISIN): IE00BKXGFK90

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 644.7M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001377Y 持股

全面的主要持股資訊及 Nedgroup Investments Global Flexible Fund USD ’A’ (0P0001377Y) 的關鍵持股資訊。我們的 Nedgroup Investments Global Flexible Fund USD ’A’ 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	20.720	26.930	6.210
股票	59.620	59.620	0.000
債券	17.740	17.740	0.000
可換股債券	1.660	1.660	0.000
優先股	0.260	0.260	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.986	16.131
市帳率	1.858	2.502
市銷率	1.633	1.813
市現率	9.812	9.969
股息收益率	2.097	2.294
5 年盈利增長	12.392	11.897

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
通訊服務	25.620	7.824
科技	17.020	19.368
金融服務	16.080	15.350
基本材料	11.570	8.206
週期性消費	9.720	10.980
工業	8.050	9.840
防禦型消費	4.860	9.035
能源	2.660	7.899
房地產	1.550	2.727
公用事業	1.550	2.694
醫療保健	1.340	12.040

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 179

短倉數目: 64

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Bills 0%	-	5.80	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	5.75	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	5.46	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	5.44	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	5.20	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	4.57	-	-
Alphabet A	US02079K3059	3.57	169.24	-1.20%
Holcim	CH0012214059	3.23	86.66	+0.37%
美國模擬器件	US0326541051	3.08	224.19	-0.57%
Meta Platforms	US30303M1027	3.03	560.68	-1.14%

由Nedgroup Investments (IOM) Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Equity Fund USD A Share Class	1.84B	5.67	1.91	7.04
Equity Fund USD B Share Class	1.84B	5.41	1.40	6.51
Equity Fund USD C Share Class	1.84B	5.93	2.42	7.58
Equity Fund USD D Share Class	1.84B	6.06	2.68	7.85
Flexible Fund USD B Share Class	25.3M	7.57	3.56	5.44

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香港恒生指數	21,006.97	+439.45	+2.14%
上證指數	3,386.99	+76.78	+2.32%
新加坡MSCI 期貨	341.38	+0.63	+0.18%
日經225	38,595.50	+541.83	+1.42%
US 30	41,829.0	+34.4	+0.08%
US 500	5,721.5	+8.8	+0.15%
美元指數期貨	103.662	-0.128	-0.12%

倫敦布倫特原油	75.59	+0.51	+0.68%
WTI原油	72.05	+0.58	+0.81%
黃金	2,752.80	+6.60	+0.24%
銅	4.4823	+0.0508	+1.15%
天然氣	2.769	-0.012	-0.43%
美國二號棉花	69.85	-0.08	-0.11%
美國大豆	1,002.25	+5.25	+0.53%

歐元/美元	1.0894	+0.0017	+0.16%
美元/日元	152.09	-0.04	-0.03%
美元/離岸人民幣	7.1061	-0.0073	-0.10%
英鎊/美元	1.2984	+0.0027	+0.21%
美元/新臺幣	31.919	-0.018	-0.06%
美元/港幣	7.7714	-0.0007	-0.01%
日元/港幣	0.05110	0.00000	0.00%

建設銀行	6.180	+0.080	+1.31%
友邦保險	62.70	+0.75	+1.21%
滙豐控股	72.40	+0.45	+0.63%
中國平安	50.20	+2.15	+4.47%
騰訊控股	427.80	+8.80	+2.10%
長和	41.35	+0.20	+0.49%
香港交易所	330.40	+15.60	+4.96%