BNP Paribas Flexi I US Mortgage Classic Capitalisation(0P00016RI7)

盧森堡

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1,668.230 +6.340 +0.38%

14/02 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

國際證券識別碼(ISIN): LU1080341065

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 228.39M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00016RI7歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2025年2月14日	1,668.230	1,668.230	1,668.230	1,668.230	0.38%
2025年2月13日	1,661.890	1,661.890	1,661.890	1,661.890	0.59%
2025年2月12日	1,652.170	1,652.170	1,652.170	1,652.170	-0.59%
2025年2月11日	1,662.050	1,662.050	1,662.050	1,662.050	-0.13%
2025年2月10日	1,664.230	1,664.230	1,664.230	1,664.230	0.02%
2025年2月7日	1,663.920	1,663.920	1,663.920	1,663.920	-0.40%
2025年2月6日	1,670.540	1,670.540	1,670.540	1,670.540	-0.01%
2025年2月5日	1,670.700	1,670.700	1,670.700	1,670.700	0.52%
2025年2月4日	1,662.090	1,662.090	1,662.090	1,662.090	0.10%
2025年2月3日	1,660.440	1,660.440	1,660.440	1,660.440	0.02%
2025年1月31日	1,660.160	1,660.160	1,660.160	1,660.160	-0.04%
2025年1月30日	1,660.860	1,660.860	1,660.860	1,660.860	0.07%
2025年1月29日	1,659.780	1,659.780	1,659.780	1,659.780	-0.04%
2025年1月28日	1,660.490	1,660.490	1,660.490	1,660.490	0.07%
2025年1月27日	1,659.250	1,659.250	1,659.250	1,659.250	0.56%
2025年1月24日	1,649.930	1,649.930	1,649.930	1,649.930	0.14%
2025年1月23日	1,647.650	1,647.650	1,647.650	1,647.650	-0.28%
2025年1月22日	1,652.320	1,652.320	1,652.320	1,652.320	-0.14%
2025年1月21日	1,654.680	1,654.680	1,654.680	1,654.680	0.31%
2025年1月17日	1,649.550	1,649.550	1,649.550	1,649.550	-0.11%

最高: 1,670.700

最低: 1,647.650

差價: 23.050

平均: 1,659.547

升跌（%）: 1.019

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美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

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美元/離岸人民幣	7.2672	+0.0092	+0.13%
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美元/新臺幣	32.738	+0.057	+0.18%
美元/港幣	7.7805	-0.0037	-0.05%
日元/港幣	5.13660	+0.02750	+0.54%

建設銀行	6.680	+0.060	+0.91%
友邦保險	55.25	-1.05	-1.87%
滙豐控股	85.50	+1.00	+1.18%
中國平安	46.85	+0.55	+1.19%
騰訊控股	493.60	+18.80	+3.96%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	340.80	+1.00	+0.29%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
BNP Paribas Flexi.	1,668.230	+6.340	+0.38%
RiverFront Dynami.	14.310	+0.030	+0.21%
UFF Tremplin PME .	231.990	+3.910	+1.71%