smarTrack growth A(0P0000K81A)

盧森堡

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99.250 -0.040 -0.04%

13/11 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Feri Trust (Luxembourg) S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0326856688

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 112.35M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000K81A 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	18.080	18.200	0.120
股票	48.230	48.340	0.110
債券	28.880	28.880	0.000
可換股債券	0.050	0.050	0.000
其他	4.760	4.760	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	18.111	16.803
市帳率	2.896	2.529
市銷率	1.788	1.842
市現率	11.821	10.680
股息收益率	1.939	2.449
5 年盈利增長	10.840	11.325

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	22.700	20.416
醫療保健	17.450	13.019
金融服務	12.950	15.383
週期性消費	12.490	10.669
工業	9.370	11.804
通訊服務	9.020	6.744
防禦型消費	5.820	7.591
能源	3.460	4.081
房地產	2.460	3.975
基本材料	2.360	5.177
公用事業	1.910	3.541

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 20

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
US EquityFlex X	LU1138400137	15.57	-	-
EuroEquityFlex X	LU2241121651	15.38	-	-
Xtrackers MSCI USA Swap UCITS 1D	LU2581375073	6.60	85.68	0.00%
iShares Digitalisation Acc	IE00BYZK4883	6.17	10.60	-0.28%
Invesco JPX-Nikkei 400	IE00BPRCH686	4.75	194.06	0.00%
iShares $ Corp Bond SRI 0-3yr UCITS ETF EUR Hedged	IE00BG5QQ390	4.61	5.21	-0.10%
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS EUR Hedged (Ac	IE00BDFK1573	4.57	4.92	-0.01%
iShares MSCI World Health Care Sector UCITS ETF US	IE00BJ5JNZ06	4.44	7.38	-0.33%
iShares Sust MSCI USA SRI	IE00BYVJRR92	3.86	15.854	+0.52%
Amundi Index Solutions - Amundi Prime Euro Govies	LU1931975152	3.74	17.54	0.00%

由Feri (Luxembourg) S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Best Opportunity Concept OP	2.47B	20.17	4.92	8.69
Best Balanced Concept OP	1.28B	9.16	0.88	4.10
Best EM Concept OP	395.12M	14.50	-0.61	3.34
Flaggschiff Dynamisch	54.88M	12.07	3.40	7.48
Flaggschiff Ausgewogen	43.31M	7.64	1.24	4.01

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香港恒生指數	19,435.81	-387.64	-1.96%
上證指數	3,380.08	-59.20	-1.72%
新加坡MSCI 期貨	365.52	+0.87	+0.24%
日經225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	43,987.2	+29.0	+0.07%
US 500	5,990.5	+5.1	+0.09%
美元指數期貨	106.647	+0.268	+0.25%

倫敦布倫特原油	72.43	+0.15	+0.21%
WTI原油	68.55	+0.12	+0.18%
黃金	2,560.75	-25.75	-1.00%
銅	4.0255	-0.0575	-1.41%
天然氣	2.960	-0.023	-0.77%
美國二號棉花	69.24	+0.34	+0.49%
美國大豆	1,012.00	+5.00	+0.50%

歐元/美元	1.0538	-0.0025	-0.24%
美元/日元	155.93	+0.49	+0.31%
美元/離岸人民幣	7.2571	+0.0113	+0.16%
英鎊/美元	1.2671	-0.0032	-0.25%
美元/新臺幣	32.592	+0.122	+0.38%
美元/港幣	7.7811	+0.0005	+0.01%
日元/港幣	0.04990	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.840	-0.090	-1.52%
友邦保險	57.85	-1.15	-1.95%
滙豐控股	69.15	-0.30	-0.43%
中國平安	45.85	-0.60	-1.29%
騰訊控股	403.40	-0.40	-0.10%
長和	39.60	-0.40	-1.00%
香港交易所	304.80	-4.40	-1.42%