smarTrack dynamic A(0P0000K819)

盧森堡

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103.820 +0.230 +0.22%

13/11 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Feri Trust (Luxembourg) S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0326856506

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 54.88M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000K819 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	15.940	16.090	0.150
股票	57.850	57.910	0.060
債券	21.970	21.970	0.000
其他	4.250	4.250	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	17.017	16.703
市帳率	2.591	2.504
市銷率	1.607	1.783
市現率	11.240	10.549
股息收益率	2.247	2.419
5 年盈利增長	10.440	11.136

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	18.080	20.742
醫療保健	17.760	12.978
金融服務	14.410	14.719
週期性消費	12.390	10.816
工業	9.760	12.006
通訊服務	9.400	7.121
防禦型消費	8.470	7.465
基本材料	3.150	5.775
能源	2.630	3.790
房地產	2.060	3.328
公用事業	1.880	3.074

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 15

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
EuroEquityFlex X	LU2241121651	14.40	-	-
US EquityFlex X	LU1138400137	12.96	-	-
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS EUR Hedged (Ac	IE00BDFK1573	7.38	4.92	-0.01%
Ossiam Shiller Barclays Cape US Sector Value Tr 1C	LU1079841273	7.00	1,449.60	+0.51%
iShares Edge MSCI Europe MF GBp	IE00BZ0PKV06	6.96	791.37	+0.21%
Xtrackers MSCI USA Swap UCITS 1D	LU2581375073	6.18	85.68	0.00%
iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF EUR Inc	IE00BHZPJ676	5.86	6.63	+0.32%
iShares MSCI World Health Care Sector UCITS ETF US	IE00BJ5JNZ06	5.57	7.38	-0.33%
iShares Digitalisation Acc	IE00BYZK4883	5.46	10.60	-0.28%
Invesco JPX-Nikkei 400	IE00BPRCH686	4.23	194.06	0.00%

由Feri (Luxembourg) S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Best Opportunity Concept OP	2.47B	20.17	4.92	8.69
Best Balanced Concept OP	1.28B	9.16	0.88	4.10
Best EM Concept OP	395.12M	14.50	-0.61	3.34
Flaggschiff Wachstum	112.35M	10.77	2.52	6.11
Flaggschiff Ausgewogen	43.31M	7.64	1.24	4.01

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香港恒生指數	19,435.81	-387.64	-1.96%
上證指數	3,380.08	-59.20	-1.72%
新加坡MSCI 期貨	365.62	+0.97	+0.27%
日經225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	43,981.2	+23.0	+0.05%
US 500	5,989.5	+4.1	+0.07%
美元指數期貨	106.657	+0.278	+0.26%

倫敦布倫特原油	72.42	+0.14	+0.19%
WTI原油	68.55	+0.12	+0.18%
黃金	2,559.70	-26.80	-1.04%
銅	4.0225	-0.0605	-1.48%
天然氣	2.960	-0.023	-0.77%
美國二號棉花	69.24	+0.34	+0.49%
美國大豆	1,011.88	+4.88	+0.48%

歐元/美元	1.0535	-0.0028	-0.27%
美元/日元	155.93	+0.49	+0.31%
美元/離岸人民幣	7.2572	+0.0114	+0.16%
英鎊/美元	1.2671	-0.0032	-0.25%
美元/新臺幣	32.592	+0.122	+0.38%
美元/港幣	7.7811	+0.0005	+0.01%
日元/港幣	0.04990	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.840	-0.090	-1.52%
友邦保險	57.85	-1.15	-1.95%
滙豐控股	69.15	-0.30	-0.43%
中國平安	45.85	-0.60	-1.29%
騰訊控股	403.40	-0.40	-0.10%
長和	39.60	-0.40	-1.00%
香港交易所	304.80	-4.40	-1.42%