smarTrack balanced A(0P0000K818)

盧森堡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

82.690 -0.060 -0.07%

13/11 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

國際證券識別碼(ISIN): LU0326856415

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 43.31M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000K818 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	19.340	19.500	0.160
股票	27.310	27.440	0.130
債券	49.350	49.350	0.000
可換股債券	0.140	0.140	0.000
其他	3.870	3.870	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	17.615	16.803
市帳率	2.857	2.529
市銷率	1.763	1.842
市現率	11.873	10.680
股息收益率	2.134	2.449
5 年盈利增長	10.626	11.325

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	23.010	20.416
醫療保健	18.710	13.019
金融服務	12.770	15.383
週期性消費	12.180	10.669
工業	10.080	11.804
通訊服務	7.610	6.744
防禦型消費	5.380	7.591
能源	3.770	4.081
基本材料	2.470	5.177
公用事業	2.280	3.541
房地產	1.740	3.975

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 17

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
EuroEquityFlex X	LU2241121651	14.54	-	-
US EquityFlex X	LU1138400137	12.96	-	-
OptoFlex X	LU0834815523	12.08	-	-
iShares $ Corp Bond SRI 0-3yr UCITS ETF EUR Hedged	IE00BG5QQ390	8.82	5.22	0.00%
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS EUR Hedged (Ac	IE00BDFK1573	8.08	4.92	-0.02%
Amundi Index Solutions - Amundi Prime Euro Corpora	LU1931975079	7.11	19.01	0.02%
Amundi Index Solutions - Amundi Prime Euro Govies	LU1931975152	6.76	17.54	-0.01%
iShares Euro Govt Bond 7-10	IE00B1FZS806	4.06	158.19	0.00%
iShares $ Corp Bond SRI 0-3yr UCITS ETF USD (Dist)	IE00BZ048579	3.93	5.07	0.00%
Invesco JPX-Nikkei 400	IE00BPRCH686	3.85	193.51	-0.28%

由Feri (Luxembourg) S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Best Opportunity Concept OP	2.47B	20.17	4.92	8.69
Best Balanced Concept OP	1.28B	9.16	0.88	4.10
Best EM Concept OP	395.12M	14.50	-0.61	3.34
Flaggschiff Wachstum	112.35M	10.77	2.52	6.11
Flaggschiff Dynamisch	54.88M	12.07	3.40	7.48

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香港恒生指數	19,435.81	-387.64	-1.96%
上證指數	3,379.84	-59.44	-1.73%
新加坡MSCI 期貨	366.32	+1.67	+0.46%
日經225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	44,016.9	+58.7	+0.13%
US 500	5,995.9	+10.5	+0.18%
美元指數期貨	106.627	+0.248	+0.23%

倫敦布倫特原油	72.45	+0.17	+0.24%
WTI原油	68.59	+0.16	+0.23%
黃金	2,562.00	-24.50	-0.95%
銅	4.0312	-0.0518	-1.27%
天然氣	2.962	-0.021	-0.70%
美國二號棉花	69.31	+0.41	+0.60%
美國大豆	1,011.12	+4.12	+0.41%

歐元/美元	1.0541	-0.0022	-0.21%
美元/日元	155.97	+0.52	+0.33%
美元/離岸人民幣	7.2543	+0.0085	+0.12%
英鎊/美元	1.2674	-0.0029	-0.22%
美元/新臺幣	32.596	+0.126	+0.39%
美元/港幣	7.7815	+0.0009	+0.01%
日元/港幣	0.04988	-0.00020	-0.40%

建設銀行	5.840	-0.090	-1.52%
友邦保險	57.85	-1.15	-1.95%
滙豐控股	69.15	-0.30	-0.43%
中國平安	45.85	-0.60	-1.29%
騰訊控股	403.40	-0.40	-0.10%
長和	39.60	-0.40	-1.00%
香港交易所	304.80	-4.40	-1.42%