fLAB Fund SICAV Core B(0P0000ZWF5)

盧森堡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

171.550 -0.470 -0.27%

24/02 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Casa4Funds SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0415023042

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 68.11M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000ZWF5 持股

全面的主要持股資訊及 fLAB Fund SICAV Core B (0P0000ZWF5) 的關鍵持股資訊。我們的 fLAB Fund SICAV Core B 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	5.680	7.110	1.430
股票	49.440	49.590	0.150
債券	43.380	43.380	0.000
其他	1.500	1.500	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	17.137	16.416
市帳率	3.273	2.525
市銷率	1.703	1.878
市現率	12.090	10.267
股息收益率	2.350	2.412
5 年盈利增長	8.638	11.379

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	25.450	21.120
金融服務	16.020	15.991
醫療保健	10.130	11.947
通訊服務	9.800	7.790
週期性消費	9.500	12.596
工業	8.930	12.006
防禦型消費	7.120	7.497
能源	5.110	3.158
公用事業	2.720	2.787
房地產	2.620	2.840
基本材料	2.600	6.589

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 142

短倉數目: 34

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Notes 0.625%	-	6.00	-	-
United States Treasury Bonds 1.25%	-	4.51	-	-
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02509054	4.47	-	-
Japan (Government Of) 0.1%	JP1051461M13	4.17	-	-
United States Treasury Notes 1.5%	-	3.17	-	-
iShares Sust MSCI EM SRI	IE00BYVJRP78	3.17	7.097	-0.70%
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02501101	3.02	-	-
BTP TF 0,95% AG 30	IT0005403396	2.72	90.260	+0.07%
Btp Tf 1,45% Mz36 Eur	IT0005402117	2.69	80.900	+0.24%
蘋果	US0378331005	2.63	247.04	-0.02%

由Octogone Europe S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Global Managers Platform ING Addi	632.21M	1.75	1.99	3.76
fLAB Fund S Core A	68.11M	2.53	1.97	2.58
BANOR SICAV Rosemary S	32.6M	-0.53	0.64	3.87
ATOMO Glbl Flxbl R EUR Acc	25.46M	-0.92	1.39	1.68
ATOMO Glbl Flxbl I EUR Acc	25.46M	-0.80	2.63	2.90

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香港恒生指數	23,486.75	+452.73	+1.97%
上證指數	3,358.75	+12.71	+0.38%
新加坡MSCI 期貨	394.58	+0.63	+0.16%
日經225	37,850.50	-375.00	-0.98%
US 30	43,665.0	+43.7	+0.10%
US 500	5,971.0	+15.6	+0.26%
美元指數期貨	106.310	+0.110	+0.10%

倫敦布倫特原油	72.58	+0.03	+0.04%
WTI原油	69.02	+0.09	+0.13%
黃金	2,931.31	+12.51	+0.43%
銅	4.7035	+0.0067	+0.14%
天然氣	4.155	+0.016	+0.39%
美國二號棉花	67.25	-0.10	-0.15%
美國大豆	1,029.88	-1.37	-0.13%

歐元/美元	1.0507	-0.0008	-0.08%
美元/日元	149.40	+0.37	+0.25%
美元/離岸人民幣	7.2598	+0.0077	+0.11%
英鎊/美元	1.2654	-0.0011	-0.09%
美元/新臺幣	32.792	+0.025	+0.08%
美元/港幣	7.7716	-0.0021	-0.03%
日元/港幣	5.20515	-0.01035	-0.20%

建設銀行	6.690	+0.070	+1.06%
友邦保險	59.70	+2.30	+4.01%
滙豐控股	88.60	+1.50	+1.72%
中國平安	47.40	+0.90	+1.94%
騰訊控股	494.20	+9.40	+1.94%
長和	39.60	+0.20	+0.51%
香港交易所	348.80	+5.00	+1.45%