fLAB Fund SICAV Core H-USD(0P0000ZWF7)

盧森堡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

171.940 +0.140 +0.08%

14/11 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Casa4Funds SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0847086583

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 66.24M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000ZWF7 持股

全面的主要持股資訊及 fLAB Fund SICAV Core H-USD (0P0000ZWF7) 的關鍵持股資訊。我們的 fLAB Fund SICAV Core H-USD 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	5.780	6.920	1.140
股票	44.700	44.750	0.050
債券	47.570	47.570	0.000
其他	1.950	1.950	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.757	16.063
市帳率	3.133	2.527
市銷率	1.758	1.816
市現率	12.145	10.002
股息收益率	2.394	2.296
5 年盈利增長	9.724	11.781

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	26.520	19.482
金融服務	15.090	14.911
醫療保健	11.050	12.001
通訊服務	9.400	7.945
工業	8.890	9.901
週期性消費	8.190	11.231
防禦型消費	7.150	9.239
能源	5.150	8.236
基本材料	3.170	8.031
公用事業	2.790	2.702
房地產	2.600	2.459

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 143

短倉數目: 37

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Notes 0.625%	-	5.51	-	-
United States Treasury Bonds 1.25%	-	4.52	-	-
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02509054	4.24	-	-
Japan (Government Of) 0.1%	JP1051461M13	4.07	-	-
iShares Sust MSCI EM SRI	IE00BYVJRP78	3.08	7.056	+0.07%
United States Treasury Notes 1.5%	-	2.91	-	-
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02501101	2.87	-	-
BTP TF 0,95% AG 30	IT0005403396	2.60	89.380	+0.01%
Btp Tf 1,45% Mz36 Eur	IT0005402117	2.59	80.630	+0.15%
United States Treasury Bills 0%	-	2.56	-	-

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香港恒生指數	19,426.34	-9.47	-0.05%
上證指數	3,330.73	-49.11	-1.45%
新加坡MSCI 期貨	365.68	-0.64	-0.17%
日經225	38,637.50	+133.50	+0.35%
US 30	43,613.8	-137.1	-0.31%
US 500	5,923.9	-25.3	-0.42%
美元指數期貨	106.342	-0.256	-0.24%

倫敦布倫特原油	72.27	-0.29	-0.40%
WTI原油	68.45	-0.25	-0.36%
黃金	2,575.50	+2.60	+0.10%
銅	4.1467	+0.0592	+1.45%
天然氣	2.705	-0.080	-2.87%
美國二號棉花	67.58	-0.74	-1.08%
美國大豆	997.88	+10.88	+1.10%

歐元/美元	1.0582	+0.0053	+0.50%
美元/日元	155.27	-0.98	-0.62%
美元/離岸人民幣	7.2338	-0.0183	-0.25%
英鎊/美元	1.2684	+0.0019	+0.15%
美元/新臺幣	32.491	-0.118	-0.36%
美元/港幣	7.7847	+0.0033	+0.04%
日元/港幣	0.05014	+0.00030	+0.60%

建設銀行	5.860	+0.020	+0.34%
友邦保險	56.80	-1.05	-1.82%
滙豐控股	69.70	+0.55	+0.80%
中國平安	45.60	-0.25	-0.55%
騰訊控股	401.00	-2.40	-0.59%
長和	40.25	+0.65	+1.64%
香港交易所	299.60	-5.20	-1.71%