Fisher Investments Institutional Emerging Markets Equity Fund US Dollar Class Shares(0P0000TK2S)

愛爾蘭

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141.610 -1.120 -0.78%

11/11 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: Fisher Investments

國際證券識別碼(ISIN): IE00B5MZ4F09

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 575.87M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000TK2S 持股

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.630	1.630	0.000
股票	98.370	98.370	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	11.887	13.101
市帳率	2.307	1.915
市銷率	2.025	1.702
市現率	6.812	7.571
股息收益率	2.705	3.013
5 年盈利增長	16.307	13.892

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	28.800	23.455
週期性消費	20.340	15.244
金融服務	16.440	22.587
通訊服務	9.020	10.076
工業	7.730	6.957
基本材料	6.430	4.839
能源	6.410	4.256
醫療保健	3.650	4.050
防禦型消費	1.150	7.001
公用事業	0.020	2.520
房地產	0.010	2.381

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 72

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
台積電	US8740391003	9.15	191.77	-1.17%
騰訊控股	KYG875721634	6.28	398.20	-1.39%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	5.51	51,200	-3.40%
阿里巴巴	US01609W1027	4.30	91.78	-3.81%
MercadoLibre	US58733R1023	3.88	1,977.39	+0.83%
Southern Copper Corp	US84265V1052	3.53	102.70	-1.97%
塔塔咨询服务公司	INE467B01029	3.22	4,171.60	-0.61%
美團-W	KYG596691041	2.92	174.30	-0.80%
聯發科	TW0002454006	2.86	1,295.00	+0.00%
SK Hynix Inc	KR7000660001	2.74	185,800	0.00%

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香港恒生指數	19,681.00	-165.88	-0.84%
上證指數	3,421.80	-0.17	-0.01%
新加坡MSCI 期貨	364.48	+1.96	+0.54%
日經225	38,953.50	-397.00	-1.01%
US 30	43,869.3	-41.7	-0.09%
US 500	5,976.4	-7.6	-0.13%
美元指數期貨	105.922	-0.028	-0.03%

倫敦布倫特原油	72.11	+0.22	+0.31%
WTI原油	68.31	+0.19	+0.28%
黃金	2,617.05	+10.75	+0.41%
銅	4.1385	-0.0067	-0.16%
天然氣	2.898	-0.014	-0.48%
美國二號棉花	68.75	-0.11	-0.16%
美國大豆	1,006.62	-5.63	-0.56%

歐元/美元	1.0619	-0.0004	-0.04%
美元/日元	154.81	+0.21	+0.14%
美元/離岸人民幣	7.2335	-0.0090	-0.12%
英鎊/美元	1.2742	-0.0005	-0.04%
美元/新臺幣	32.457	+0.009	+0.03%
美元/港幣	7.7783	+0.0003	+0.00%
日元/港幣	0.05024	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.940	-0.010	-0.17%
友邦保險	58.60	-0.40	-0.68%
滙豐控股	69.35	-0.10	-0.14%
中國平安	46.00	+0.10	+0.22%
騰訊控股	398.20	-5.60	-1.39%
長和	40.00	-0.30	-0.74%
香港交易所	306.00	-6.40	-2.05%