FISCH Bond Global CHF Fund AC(0P00000KE3)

瑞士

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1,353.280 -0.530 -0.04%

14/01 - 關閉. CHF 貨幣

種類: 基金

市場: 瑞士

發行者: Fisch Fund Services AG

國際證券識別碼(ISIN): LU0102603379

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 114.23M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000KE3 持股

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資產配置

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新增至觀察名單

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名稱	淨倉 %	長倉 %
股票	0.520	0.520
債券	76.800	76.800
可換股債券	22.680	22.680

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	100.000	100.000

地區配置

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 104

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Zuercher Kantonalbank 0.02625%	CH1290222491	2.92	-	-
North American Development Bank 0.002%	CH0362748276	2.48	-	-
Akademiska Hus AB 0.003%	CH0373945085	2.44	-	-
Credit Agricole Home Loan SFH 0.0025%	CH0472691416	2.43	-	-
Nestle Holdings, Inc. 0.0055%	CH0383104343	2.41	-	-
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.003%	CH0319403785	2.41	-	-
Banca dello Stato del Cantone Ticino 0.0005%	CH0483180938	2.40	-	-
Lausanne (City Of) 0.00875%	CH0361533232	2.39	-	-
Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) 0.005%	CH0479514280	2.38	-	-
Luzerner Kantonalbank AG 0.001%	CH0337172313	2.34	-	-

由Fisch Asset Management AG發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	FISCH Bond Fund CHF BC		114.23M	4.90	-1.20	0.48

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香港恒生指數	19,286.07	+66.29	+0.34%
上證指數	3,227.12	-13.82	-0.43%
新加坡MSCI 期貨	374.90	+2.05	+0.55%
日經225	38,471.50	+35.00	+0.09%
US 30	43,238.4	+720.6	+1.69%
US 500	5,947.5	+104.6	+1.79%
美元指數期貨	108.96	-0.15	-0.14%

倫敦布倫特原油	82.44	-0.01	-0.01%
WTI原油	79.16	+2.79	+3.65%
黃金	2,722.60	+40.30	+1.50%
銅	4.3980	+0.0555	+1.28%
天然氣	4.135	+0.167	+4.21%
美國二號棉花	67.78	+0.28	+0.41%
美國大豆	1,042.75	-5.25	-0.50%

歐元/美元	1.0292	+0.0001	+0.01%
美元/日元	156.40	+0.02	+0.01%
美元/離岸人民幣	7.3481	-0.0001	0.00%
英鎊/美元	1.2241	0.0000	0.00%
美元/新臺幣	32.923	-0.016	-0.05%
美元/港幣	7.7875	+0.0008	+0.01%
日元/港幣	4.97965	+0.00345	+0.07%

建設銀行	6.030	+0.060	+1.01%
友邦保險	53.10	+0.35	+0.66%
滙豐控股	76.00	+0.05	+0.07%
中國平安	41.15	-0.25	-0.60%
騰訊控股	380.00	+5.00	+1.33%
長和	39.95	+0.15	+0.38%
香港交易所	282.40	+0.80	+0.28%