FISCH Bond Global CHF Fund AC(0P00000KE3)

瑞士

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1,353.280 -0.530 -0.04%

14/01 - 關閉. CHF 貨幣

種類: 基金

市場: 瑞士

發行者: Fisch Fund Services AG

國際證券識別碼(ISIN): LU0102603379

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 114.23M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000KE3歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2025年1月14日	1,353.280	1,353.280	1,353.280	1,353.280	-0.04%
2025年1月13日	1,353.810	1,353.810	1,353.810	1,353.810	-0.45%
2025年1月10日	1,359.900	1,359.900	1,359.900	1,359.900	-0.17%
2025年1月8日	1,362.210	1,362.210	1,362.210	1,362.210	-0.04%
2025年1月7日	1,362.730	1,362.730	1,362.730	1,362.730	-0.21%
2025年1月6日	1,365.590	1,365.590	1,365.590	1,365.590	-0.48%
2025年1月3日	1,372.130	1,372.130	1,372.130	1,372.130	-0.04%
2025年1月2日	1,372.700	1,372.700	1,372.700	1,372.700	0.01%
2024年12月31日	1,372.610	1,372.610	1,372.610	1,372.610	0.01%
2024年12月30日	1,372.530	1,372.530	1,372.530	1,372.530	0.12%
2024年12月27日	1,370.880	1,370.880	1,370.880	1,370.880	-0.16%
2024年12月24日	1,373.010	1,373.010	1,373.010	1,373.010	1.46%
2025年1月14日	1,353.280	1,353.280	1,353.280	1,353.280	-0.04%
2025年1月13日	1,353.810	1,353.810	1,353.810	1,353.810	-0.45%
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2025年1月8日	1,362.210	1,362.210	1,362.210	1,362.210	-0.04%
2025年1月7日	1,362.730	1,362.730	1,362.730	1,362.730	-0.21%
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2024年12月23日	1,373.410	1,373.410	1,373.410	1,373.410	-0.08%
2024年12月20日	1,374.500	1,374.500	1,374.500	1,374.500	0.07%
2024年12月19日	1,373.600	1,373.600	1,373.600	1,373.600	-0.16%
2024年12月18日	1,375.790	1,375.790	1,375.790	1,375.790	-0.07%
2024年12月17日	1,376.750	1,376.750	1,376.750	1,376.750	-0.33%
2024年12月16日	1,381.250	1,381.250	1,381.250	1,381.250	0.18%

最高: 1,381.250

最低: 1,353.280

差價: 27.970

平均: 1,367.935

升跌（%）: -1.847

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上證指數	3,227.12	-13.82	-0.43%
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美國大豆	1,042.75	-5.25	-0.50%

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美元/日元	156.39	+0.01	+0.01%
美元/離岸人民幣	7.3481	-0.0001	0.00%
英鎊/美元	1.2241	0.0000	0.00%
美元/新臺幣	32.924	-0.015	-0.05%
美元/港幣	7.7875	+0.0008	+0.01%
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