FISCH Bond EM Corporates Defensive Fund BZC(0P00011RNL)

盧森堡

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103.500 +0.200 +0.19%

08/11 - 關閉. CHF 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

國際證券識別碼(ISIN): LU0996294285

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 313.86M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00011RNL歷史資料

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時間範圍:

下載數據

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2024年11月8日	103.500	103.500	103.500	103.500	0.19%
2024年11月7日	103.300	103.300	103.300	103.300	0.00%
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2024年10月17日	103.440	103.440	103.440	103.440	0.12%
2024年10月16日	103.320	103.320	103.320	103.320	0.06%
2024年10月15日	103.260	103.260	103.260	103.260	0.02%

最高: 103.500

最低: 103.220

差價: 0.280

平均: 103.319

升跌（%）: 0.252

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美元/港幣	7.7790	+0.0010	+0.01%
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友邦保險	58.55	-0.45	-0.76%
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香港交易所	305.80	-6.60	-2.11%