FISCH Bond EM Corporates Defensive Fund AC(0P0000OOJK)

盧森堡

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107.740 -0.100 -0.09%

13/11 - 關閉. CHF 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Fisch Fund Services AG

國際證券識別碼(ISIN): LU0504482406

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 309.43M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000OOJK歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年11月13日	107.740	107.740	107.740	107.740	-0.09%
2024年11月12日	107.840	107.840	107.840	107.840	-0.30%
2024年11月8日	108.160	108.160	108.160	108.160	0.29%
2024年11月7日	107.850	107.850	107.850	107.850	0.29%
2024年11月6日	107.540	107.540	107.540	107.540	-0.46%
2024年11月5日	108.040	108.040	108.040	108.040	-0.01%
2024年11月4日	108.050	108.050	108.050	108.050	-0.03%
2024年10月31日	108.080	108.080	108.080	108.080	-0.12%
2024年10月30日	108.210	108.210	108.210	108.210	0.07%
2024年10月29日	108.130	108.130	108.130	108.130	-0.04%
2024年10月28日	108.170	108.170	108.170	108.170	-0.18%
2024年10月25日	108.360	108.360	108.360	108.360	-0.06%
2024年10月24日	108.420	108.420	108.420	108.420	0.06%
2024年10月23日	108.360	108.360	108.360	108.360	-0.18%
2024年10月22日	108.550	108.550	108.550	108.550	-0.21%
2024年10月21日	108.780	108.780	108.780	108.780	-0.26%
2024年10月18日	109.060	109.060	109.060	109.060	-0.05%
2024年10月17日	109.110	109.110	109.110	109.110	-0.18%
2024年10月16日	109.310	109.310	109.310	109.310	0.11%
2024年10月15日	109.190	109.190	109.190	109.190	0.14%

最高: 109.310

最低: 107.540

差價: 1.770

平均: 108.347

升跌（%）: -1.192

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上證指數	3,379.84	-59.44	-1.73%
新加坡MSCI 期貨	365.40	-0.92	-0.25%
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美元指數期貨	106.787	-0.010	-0.01%

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美國二號棉花	68.40	-0.50	-0.73%
美國大豆	989.50	+1.00	+0.10%

歐元/美元	1.0534	+0.0004	+0.04%
美元/日元	156.44	+0.19	+0.12%
美元/離岸人民幣	7.2490	-0.0031	-0.04%
英鎊/美元	1.2666	+0.0001	+0.01%
美元/新臺幣	32.613	+0.004	+0.01%
美元/港幣	7.7832	+0.0018	+0.02%
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滙豐控股	69.15	-0.30	-0.43%
中國平安	45.85	-0.60	-1.29%
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長和	39.60	-0.40	-1.00%
香港交易所	304.80	-4.40	-1.42%