Oakhurst Fixed Income Fund(0P0000W8TG)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

8.810 -0.020 -0.23%

11/12 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: First Western Capital Mgt

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 132.23M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000W8TG 持股

全面的主要持股資訊及 First Western Fixed Income Fund (0P0000W8TG) 的關鍵持股資訊。我們的 First Western Fixed Income Fund 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.560	0.640	0.080
債券	98.660	98.660	0.000
可換股債券	0.780	0.780	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
證券化	42.287	40.368
政府	32.637	24.445
公司	24.518	30.095
現金	0.558	11.112

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 179

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Notes 3.88%	-	4.17	-	-
United States Treasury Notes 3.5%	-	3.65	-	-
United States Treasury Notes 4.13%	-	3.45	-	-
United States Treasury Bonds 3%	-	3.13	-	-
United States Treasury Notes 4.5%	-	2.73	-	-
United States Treasury Bonds 2.5%	-	2.56	-	-
United States Treasury Bonds 5.25%	-	2.49	-	-
United States Treasury Notes 4.13%	-	2.32	-	-
United States Treasury Notes 2.75%	-	1.81	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	1.40	-	-

由Oakhurst發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	First Western Short Duration Bond		14.96M	5.67	2.09	2.16

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香港恒生指數	20,397.05	+242.00	+1.20%
上證指數	3,461.50	+29.01	+0.85%
新加坡MSCI 期貨	378.95	-0.07	-0.02%
日經225	39,896.50	+502.00	+1.27%
US 30	43,927.9	-220.7	-0.50%
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美元指數期貨	106.600	+0.208	+0.20%

倫敦布倫特原油	73.53	+0.01	+0.01%
WTI原油	70.16	-0.13	-0.18%
黃金	2,706.84	-49.86	-1.81%
銅	4.2355	-0.0280	-0.66%
天然氣	3.460	+0.082	+2.43%
美國二號棉花	70.04	-0.11	-0.16%
美國大豆	995.25	-0.25	-0.03%

歐元/美元	1.0478	-0.0016	-0.16%
美元/日元	152.53	+0.08	+0.05%
美元/離岸人民幣	7.2767	-0.0030	-0.04%
英鎊/美元	1.2675	-0.0075	-0.58%
美元/新臺幣	32.538	+0.038	+0.12%
美元/港幣	7.7752	+0.0016	+0.02%
日元/港幣	5.09730	-0.00100	-0.02%

建設銀行	6.310	+0.080	+1.28%
友邦保險	57.80	-0.35	-0.60%
滙豐控股	74.90	+0.50	+0.67%
中國平安	47.75	+0.75	+1.60%
騰訊控股	415.60	+5.80	+1.42%
長和	42.90	+0.30	+0.70%
香港交易所	310.60	+4.60	+1.50%