First Trust/Confluence Small Cap Value Fund Class I(0P0000PP90)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

28.990 -0.330 -1.13%

07/01 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: First Trust

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 17.9M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000PP90 持股

全面的主要持股資訊及 First Trust/Confluence Small Cap Value Fund Class (0P0000PP90) 的關鍵持股資訊。我們的 First Trust/Confluence Small Cap Value Fund Class 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

建立提醒

新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.280	1.280	0.000
股票	98.720	98.720	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	19.299	15.519
市帳率	1.755	1.929
市銷率	1.349	1.286
市現率	10.191	8.657
股息收益率	1.181	1.466
5 年盈利增長	13.071	11.993

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	24.990	19.200
金融服務	19.400	17.314
防禦型消費	17.650	4.339
週期性消費	13.940	12.276
科技	9.570	14.312
公用事業	5.710	2.975
能源	3.680	5.029
基本材料	2.740	5.137
房地產	2.310	6.885

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 32

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Spectrum Brands	US84790A1051	5.05	83.92	-0.14%
Brown & Brown Inc	US1152361010	4.75	101.07	+0.15%
Hayward Holdings	US4212981009	4.13	14.76	-1.14%
Kadant Inc	US48282T1043	3.98	347.15	-1.90%
Baldwin Insurance	US05589G1022	3.97	36.55	-1.88%
Stewart Info Services	US8603721015	3.78	64.30	-2.31%
MGP Ingredients	US55303J1060	3.71	36.57	-5.09%
Winnebago Ind.	US9746371007	3.68	47.55	-3.37%
Core Laboratories NV	US21867A1051	3.63	18.51	-0.27%
J & J Snack Foods	US4660321096	3.60	145.03	-1.71%

由First Trust發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
First Trust/Dow Jones DividendIncom	851.16M	11.57	3.85	6.63
First Trust Preferred Sec & Inc I	146.93M	11.56	1.78	4.90
First Trust/Confluence Small Cap Va	1.86M	13.13	0.95	6.11
First Confluence Small Cap Value C	225.2K	12.35	0.29	5.33

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香港恒生指數	19,279.84	-167.74	-0.86%
上證指數	3,230.17	+0.53	+0.02%
新加坡MSCI 期貨	384.05	+5.40	+1.43%
日經225	39,970.50	-106.50	-0.27%
US 30	42,515.9	-13.4	-0.03%
US 500	5,906.5	-3.0	-0.05%
美元指數期貨	108.990	+0.612	+0.56%

倫敦布倫特原油	77.23	+0.18	+0.23%
WTI原油	74.64	+0.39	+0.53%
黃金	2,663.00	-2.40	-0.09%
銅	4.1850	-0.0105	-0.25%
天然氣	3.633	+0.184	+5.33%
美國二號棉花	68.26	-0.25	-0.36%
美國大豆	998.75	+1.75	+0.18%

歐元/美元	1.0295	-0.0046	-0.44%
美元/日元	158.37	+0.32	+0.20%
美元/離岸人民幣	7.3562	+0.0157	+0.21%
英鎊/美元	1.2373	-0.0104	-0.83%
美元/新臺幣	32.873	+0.089	+0.27%
美元/港幣	7.7791	+0.0024	+0.03%
日元/港幣	4.91090	-0.00890	-0.18%

建設銀行	6.030	+0.010	+0.17%
友邦保險	53.80	-0.85	-1.56%
滙豐控股	75.95	+0.65	+0.86%
中國平安	43.05	-0.20	-0.46%
騰訊控股	369.20	-10.40	-2.74%
長和	40.55	-0.50	-1.22%
香港交易所	284.00	-0.20	-0.07%