首源全球基礎設施基金 Class A HY Distribution(0P0000RZ3I)

新加坡

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0.860 -0.011 -1.31%

30/10 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 新加坡

發行者: First State Investments (Singapore)

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 12.4M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000RZ3I歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年10月30日	0.860	0.860	0.860	0.860	-1.31%
2024年10月29日	0.871	0.871	0.871	0.871	0.78%
2024年10月28日	0.864	0.864	0.864	0.864	-0.88%
2024年10月25日	0.872	0.872	0.872	0.872	-0.49%
2024年10月24日	0.876	0.876	0.876	0.876	0.55%
2024年10月23日	0.872	0.872	0.872	0.872	-0.15%
2024年10月22日	0.873	0.873	0.873	0.873	-0.65%
2024年10月21日	0.879	0.879	0.879	0.879	0.00%
2024年10月18日	0.879	0.879	0.879	0.879	-0.53%
2024年10月17日	0.883	0.883	0.883	0.883	0.84%
2024年10月16日	0.876	0.876	0.876	0.876	0.21%
2024年10月15日	0.874	0.874	0.874	0.874	0.80%
2024年10月14日	0.867	0.867	0.867	0.867	0.43%
2024年10月11日	0.863	0.863	0.863	0.863	0.44%
2024年10月10日	0.860	0.860	0.860	0.860	-0.13%
2024年10月9日	0.861	0.861	0.861	0.861	-0.24%
2024年10月8日	0.863	0.863	0.863	0.863	-1.66%
2024年10月7日	0.877	0.877	0.877	0.877	0.10%
2024年10月4日	0.877	0.877	0.877	0.877	-0.94%
2024年10月3日	0.885	0.885	0.885	0.885	-0.12%
2024年10月2日	0.886	0.886	0.886	0.886	0.24%

最高: 0.886

最低: 0.860

差價: 0.026

平均: 0.872

升跌（%）: -2.738

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香港恒生指數	20,506.43	+189.10	+0.93%
上證指數	3,272.01	-7.81	-0.24%
新加坡MSCI 期貨	338.95	+0.30	+0.09%
日經225	38,009.50	-1090.00	-2.79%
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美元指數期貨	104.20	+0.33	+0.32%

倫敦布倫特原油	73.10	+0.29	+0.40%
WTI原油	69.49	+0.23	+0.33%
黃金	2,749.20	-0.10	0.00%
銅	4.3715	+0.0315	+0.69%
天然氣	2.663	-0.044	-1.48%
美國二號棉花	70.17	+0.60	+0.86%
美國大豆	993.75	-0.75	-0.08%

歐元/美元	1.0834	-0.0049	0.00%
美元/日元	152.98	+0.95	+0.62%
美元/離岸人民幣	7.1385	+0.0171	+0.28%
英鎊/美元	1.2926	+0.0028	+0.00%
美元/新臺幣	31.923	-0.003	0.00%
美元/港幣	7.7769	+0.0035	+0.00%
日元/港幣	0.05083	-0.00030	-0.59%

建設銀行	6.160	+0.130	+2.16%
友邦保險	62.25	+0.80	+1.30%
滙豐控股	71.60	-0.50	-0.69%
中國平安	48.05	-0.10	-0.21%
騰訊控股	419.20	+14.60	+3.61%
長和	41.05	+0.15	+0.37%
香港交易所	311.60	+0.80	+0.26%