FSSA Asia Focus Fund Class B (Accumulation) GBP(0P00015W87)

倫敦

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2.335 +0.010 +0.43%

25/06 - 關閉. GBP 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 英國

發行者: First State Investment Mgmt (UK) Ltd

國際證券識別碼(ISIN): GB00BWNGXJ86

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 696.69M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00015W87 持股

全面的主要持股資訊及 First State Asia Focus Fund Class B Acc GBP (0P00015W87) 的關鍵持股資訊。我們的 First State Asia Focus Fund Class B Acc GBP 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.440	1.440	0.000
股票	98.560	98.560	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.498	14.223
市帳率	2.110	1.876
市銷率	1.880	1.792
市現率	10.761	8.460
股息收益率	2.024	3.516
5 年盈利增長	11.059	12.596

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	25.240	21.616
科技	20.030	24.805
週期性消費	14.600	13.109
防禦型消費	12.920	7.080
醫療保健	9.200	6.570
通訊服務	6.890	7.709
工業	6.080	7.373
房地產	2.160	3.303
公用事業	1.780	2.362
基本材料	1.100	5.967

地區配置

股票

北美
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 62

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	5.19	1,711.35	+2.33%
台積電	TW0002330008	5.15	945.00	+0.00%
騰訊控股	KYG875721634	4.21	380.60	-0.37%
CSL 公司	AU000000CSL8	3.55	295.17	+0.50%
Samsung Electronics Co Pref	KR7005931001	3.28	64,200	-0.31%
美的集團	CNE100001QQ5	3.08	64.24	-1.61%
印度工业信贷投资银行	INE090A01021	3.05	1,197.95	+2.38%
友邦保險	HK0000069689	3.02	54.85	-0.27%
Bank Central Asia	ID1000109507	2.94	9,525	-0.78%
JD	KYG8208B1014	2.86	108.10	-1.19%

由First Sentier Investors (UK) Funds Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
SI Fund Class A Accumulation GBP	6.64B	0.83	2.38	8.67
SIFund Class B Accumulation GBP	6.64B	0.95	3.05	9.40
Leaders Fund Class A Income GBP	6.64B	1.24	1.03	7.66
Leaders Fund Class B Income GBP	6.64B	1.57	1.75	8.45
Class A Accumulation GBP	1.29B	1.99	4.37	7.47

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香港恒生指數	18,094.00	+70.10	+0.39%
上證指數	2,942.98	-7.02	-0.24%
新加坡MSCI 期貨	314.02	+1.22	+0.39%
日經225	39,700.50	+495.00	+1.26%
US 30	39,112.0	-0.2	0.00%
US 500	5,475.5	+6.2	+0.11%
美元指數期貨	105.277	+0.018	+0.02%

倫敦布倫特原油	84.42	+0.20	+0.24%
WTI原油	81.05	+0.22	+0.27%
黃金	2,325.90	-4.90	-0.21%
銅	4.3640	-0.0060	-0.14%
天然氣	2.861	+0.005	+0.18%
美國二號棉花	74.81	-0.26	-0.35%
美國大豆	1,152.62	+7.87	+0.69%

歐元/美元	1.0718	+0.0004	+0.04%
美元/日元	159.88	+0.18	+0.12%
美元/離岸人民幣	7.2885	-0.0009	-0.01%
英鎊/美元	1.2691	+0.0008	+0.06%
美元/新臺幣	32.479	-0.002	-0.00%
美元/港幣	7.8100	-0.0013	-0.02%
日元/港幣	0.04885	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.810	+0.010	+0.17%
友邦保險	54.85	-0.15	-0.27%
滙豐控股	68.30	-0.10	-0.15%
中國平安	36.90	-0.20	-0.54%
騰訊控股	380.40	-1.60	-0.42%
長和	36.95	+0.40	+1.09%
香港交易所	256.20	+0.80	+0.31%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
First State Asia .	2.335	+0.010	+0.43%
Schwab S&P 500 In.	84.06	-0.25	-0.30%
SAGA MONTLACER II.	1.709	+0.002	+0.09%
SICREDI FIC DE FI.	4.614	+0.002	+0.04%
SKBSY	18.52	-0.16	-0.84%
BRADESCO H FICFI .	2.254	+0.002	+0.10%
Jupiter Merlin Fu.	17.570	+0.090	+0.51%
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