First Eagle Overseas Variable Fund(0P00003CFI)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

24.840 +0.110 +0.44%

22/11 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: First Eagle

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 236.1M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00003CFI 持股

全面的主要持股資訊及 First Eagle Overseas Variable Fund (0P00003CFI) 的關鍵持股資訊。我們的 First Eagle Overseas Variable Fund 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.300	10.470	9.170
股票	86.810	86.810	0.000
債券	0.770	0.770	0.000
其他	11.120	11.120	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.186	13.871
市帳率	1.279	1.775
市銷率	1.331	1.361
市現率	8.965	8.366
股息收益率	3.119	3.166
5 年盈利增長	10.311	10.324

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
防禦型消費	23.040	9.083
工業	17.250	16.247
金融服務	16.780	18.925
基本材料	9.930	6.885
週期性消費	9.200	10.489
能源	7.320	4.742
醫療保健	6.000	11.429
科技	4.750	12.823
房地產	3.000	2.232
通訊服務	2.720	5.647

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 135

短倉數目: 15

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Eligible Gold Bullion 100 T.O.	-	11.12	-	-
Imperial Oil	CA4530384086	4.06	77.13	+0.05%
Willis Towers Watson	IE00BDB6Q211	2.57	314.40	+0.08%
Unilever	GB00B10RZP78	2.55	56.44	+3.45%
British American Tobacco	GB0002875804	2.34	2,969.0	+1.57%
Shell	GB00BP6MXD84	2.29	31.61	+0.25%
Richemont	CH0210483332	2.12	118.55	+0.76%
达能	FR0000120644	2.11	65.46	+1.52%
台積電	US8740391003	1.84	190.08	-0.61%
BAE Systems	GB0002634946	1.78	1,333.50	+0.64%

由First Eagle發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
First Eagle Global I	37.28B	16.17	7.37	7.69
First Eagle Global A	15.11B	15.95	7.12	7.41
First Eagle Overseas I	9.47B	11.79	4.64	5.30
First Eagle Gold I	1.66B	26.99	10.92	9.16
First Eagle Overseas A	1.42B	11.55	4.38	5.01

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	376.75	-0.35	-0.09%
日經225	38,762.00	+441.00	+1.15%
US 30	44,509.0	+212.5	+0.48%
US 500	5,992.1	+22.8	+0.38%
美元指數期貨	106.840	-0.670	-0.62%

倫敦布倫特原油	74.71	+0.08	+0.11%
WTI原油	71.31	+0.07	+0.10%
黃金	2,746.70	+9.50	+0.35%
銅	4.1690	+0.0322	+0.78%
天然氣	3.533	+0.246	+7.48%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	986.62	+3.12	+0.32%

歐元/美元	1.0483	+0.0066	+0.64%
美元/日元	153.87	-0.88	-0.57%
美元/離岸人民幣	7.2394	-0.0034	-0.05%
英鎊/美元	1.2597	+0.0066	+0.53%
美元/新臺幣	32.583	+0.000	+0.00%
美元/港幣	7.7832	-0.0003	-0.00%
日元/港幣	5.05760	+0.02810	+0.56%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%