FINLOVEST, SICAV, S.A.(S1038)

馬德里

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26.54 +0.05 +0.18%

20/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Lombard Odier Gestión (España) SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0138164035

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 33.53M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

S1038 持股

全面的主要持股資訊及 Finlovest SICAV (S1038) 的關鍵持股資訊。我們的 Finlovest SICAV 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	11.65	17.13	5.48
股票	54.77	55.53	0.76
債券	23.64	29.98	6.34
可換股債券	0.01	0.01	0.00
其他	9.91	9.91	0.00

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	9.70	16.72
市帳率	1.17	2.54
市銷率	0.51	1.85
市現率	4.73	10.73
股息收益率	3.42	2.44
5 年盈利增長	14.84	11.30

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
週期性消費	16.28	10.69
金融服務	15.98	15.39
能源	14.02	4.05
防禦型消費	13.10	7.53
基本材料	9.01	5.12
科技	8.78	20.59
工業	6.20	11.81
通訊服務	5.85	6.78
醫療保健	5.72	12.87
房地產	2.56	3.93
公用事業	2.49	3.53

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 108

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Germany (Federal Republic Of) 3.14%	DE000BU0E048	3.15	-	-
\|gpf Capital Ii S.C.A	-	2.40	-	-
\|adara Ventures	-	2.28	-	-
Germany (Federal Republic Of) 3.54%	DE000BU0E063	1.79	-	-
德國1年期國債	DE000BU0E055	1.57	2.261	-1.74%
Germany (Federal Republic Of) 3.62%	DE000BU0E105	1.57	-	-
TotalEnergies SE	FR0000120271	1.55	57.09	-0.16%
Schroder International Selection Fund Asian Opport	LU0248183658	1.54	27.802	+0.92%
Lyxor UCITS FTSE 100 C-GBP	LU1650492173	1.51	17.18	+1.54%
Shell	GB00BP6MXD84	1.50	31.61	+0.25%

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.455	+0.525	+0.49%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,718.20	+43.30	+1.62%
銅	4.0850	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.122	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%