Finint Bond A(0P0000W4SB)

米蘭

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

1,385,279 +8923 +0.65%

31/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 意大利

發行者: Finint Investments SGR

國際證券識別碼(ISIN): IT0004753072

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 62.19M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000W4SB 持股

全面的主要持股資訊及 Finint Bond A (0P0000W4SB) 的關鍵持股資訊。我們的 Finint Bond A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	11	11	0
債券	89	89	0

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	73	25
證券化	16	20
現金	7	174
政府	5	40

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 51

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Rossini S.a.r.l. 7.22%	XS2854309684	5.72	-	-
Duomo Bidco SpA 7.304 15-Jul-2031	XS2856819102	4.88	100.651	+0.06%
Belfius Bank SA/NV 6.125%	BE6357126372	4.85	-	-
LA Doria Spa 7.552%	XS2808394345	4.10	-	-
Grunenthal GmbH 4.625%	XS2951378434	4.08	-	-
Nidda Healthcare Holding GmbH 6.9153%	XS2920590192	4.07	-	-
Sammontana Italia S.p.A. 6.929%	XS2902582357	4.06	-	-
I.M.A. Industria Macchine Automatiche S.p.A. 6.929%	XS2805530693	4.05	-	-
Rre 18 Loan Management DAC 4.654%	XS2778071907	4.05	-	-
Bubbles Bidco S.p.A. 7.496%	XS2904658429	4.02	-	-

由Finint Investments SGR發行的主要其他基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Finint Bond B		62.19M	0.37	3.96	5.45

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香港恒生指數	22,925.75	+305.42	+1.35%
上證指數	3,352.41	+5.69	+0.17%
新加坡MSCI 期貨	398.43	+1.88	+0.47%
日經225	39,144.00	-20.50	-0.05%
US 30	44,560.5	+15.2	+0.03%
US 500	6,120.4	+5.8	+0.10%
美元指數期貨	106.540	-0.040	-0.04%

倫敦布倫特原油	74.65	-0.09	-0.12%
WTI原油	70.58	-0.13	-0.18%
黃金	2,905.87	+5.17	+0.18%
銅	4.6613	+0.0203	+0.44%
天然氣	3.603	-0.122	-3.28%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0503	+0.0017	+0.16%
美元/日元	151.84	-0.38	-0.25%
美元/離岸人民幣	7.2474	-0.0106	-0.15%
英鎊/美元	1.2596	+0.0006	+0.05%
美元/新臺幣	32.696	+0.015	+0.05%
美元/港幣	7.7813	-0.0029	-0.04%
日元/港幣	5.12640	+0.01730	+0.34%

建設銀行	6.620	0.000	0.00%
友邦保險	56.55	+0.25	+0.44%
滙豐控股	84.35	-0.15	-0.18%
中國平安	47.15	+0.85	+1.84%
騰訊控股	502.50	+27.70	+5.83%
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香港交易所	347.00	+7.20	+2.12%