S-Bank Euro Government Bond Yield A(0P00000NSL)

赫爾辛基

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

33.821 -0.150 -0.45%

27/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 芬蘭

發行者: FIM Varainhoito Oy

國際證券識別碼(ISIN): FI0008800321

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 119.4M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000NSL 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.440	0.440	0.000
債券	99.560	99.560	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	81.499	73.671
證券化	18.059	8.358
現金	0.442	11.523

地區配置

債券

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 65

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Btp Tf 3,50% Mz30 Eur	IT0005024234	8.84	103.29	-0.07%
Belgium 2.85 22-Oct-2034	BE0000360694	8.59	99.010	+0.18%
Oat Tf 1,25% Mg36 Eur	FR0013154044	8.12	81.11	+0.05%
Btp Tf 2,95% St38 Eur	IT0005321325	6.80	92.00	+0.11%
Spain 1.85 30-Jul-2035	ES0000012E69	5.40	89.110	+0.37%
西班牙20年期國債	ES0000012411	5.17	3.528	-0.28%
France .5 25-May-2040	FR0013515806	5.16	65.080	+0.03%
Finland 2.95 15-Apr-2055	FI4000566294	4.35	98.900	0.00%
France 3.25-May-2055	FR001400OHF4	2.87	91.350	+0.31%
義大利15年期國債	IT0004644735	2.61	3.857	-0.21%

由S-Pankki Rahastoyhtiö Oy發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LahiTapiola Pohjoinen Yrityskorko A	515.23M	8.04	3.25	3.38
LahiTapiola Pohjoinen Yrityskorko B	515.23M	8.02	3.24	3.38
LahiTapiola Lyhytkorko	489.88M	4.57	2.35	0.92
LahiTapiola Yrityskorko A	348.22M	6.18	-0.69	1.33
LahiTapiola High Yield A	344.65M	5.98	0.94	1.86

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香港恒生指數	20,041.42	-49.04	-0.24%
上證指數	3,407.33	+7.19	+0.21%
新加坡MSCI 期貨	374.45	+0.95	+0.25%
日經225	39,894.54	-386.62	-0.96%
US 30	42,753.9	-238.3	-0.55%
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美元指數期貨	107.865	+0.073	+0.07%

倫敦布倫特原油	74.10	+0.31	+0.42%
WTI原油	71.16	+0.56	+0.79%
黃金	2,622.24	-9.66	-0.37%
銅	4.0998	-0.0222	-0.54%
天然氣	3.904	+0.521	+15.40%
美國二號棉花	68.47	-0.42	-0.61%
美國大豆	982.38	+2.38	+0.24%

歐元/美元	1.0404	-0.0023	-0.22%
美元/日元	156.99	-0.82	-0.52%
美元/離岸人民幣	7.3132	+0.0147	+0.20%
英鎊/美元	1.2552	-0.0027	-0.21%
美元/新臺幣	32.752	-0.071	-0.22%
美元/港幣	7.7650	+0.0032	+0.04%
日元/港幣	4.94605	+0.02885	+0.59%

建設銀行	6.440	-0.030	-0.46%
友邦保險	56.30	0.00	0.00%
滙豐控股	75.70	+0.45	+0.60%
中國平安	46.35	0.00	0.00%
騰訊控股	419.00	+1.60	+0.38%
長和	41.40	-0.40	-0.96%
香港交易所	295.00	-2.20	-0.74%