S-Bank Emerging Markets Yield A(0P0000CV3Q)

赫爾辛基

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16.207 -0.070 -0.46%

25/04 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 芬蘭

發行者: FIM Varainhoito Oy

國際證券識別碼(ISIN): FI0008811930

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 158.77M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000CV3Q 持股

全面的主要持股資訊及 FIM Emerging Yield (0P0000CV3Q) 的關鍵持股資訊。我們的 FIM Emerging Yield 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	5.670	39.590	33.920
債券	94.330	94.330	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	89.711	55.621
衍生工具	32.115	47.953
現金	-26.448	11.480
公司	4.621	23.643

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 105

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
iShares Emerging Markets Local Government Bond UCI	IE00B5M4WH52	5.48	34.61	+0.60%
iShares J.P. Morgan $ Emerging Markets Bond UCITS	IE00B2NPKV68	3.89	85.28	+0.45%
Romania 5.625 22-Feb-2036	XS2770921315	2.23	98.500	+0.27%
Malaysia (Government Of) 0%	MYBMX1800049	1.92	-	-
Indonesia (Republic of) 0%	IDG000020801	1.91	-	-
馬來西亞20年期國債	MYBMX1100044	1.80	4.243	+1.46%
Mexico (United Mexican States) 0%	MX0MGO0000H9	1.73	-	-
International Bank for R&D 9.5 09-Feb-2029	XS2439224705	1.72	101.370	+2.42%
Asian Development Bank 0%	XS2432303571	1.63	-	-
Corporacion Andina de Fomento 0%	XS2763029571	1.60	-	-

由S-Pankki Rahastoyhtiö Oy發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LahiTapiola Lyhytkorko	440.49M	1.20	1.24	0.68
LahiTapiola Pohjoinen Yrityskorko A	424.65M	1.98	1.86	3.06
LahiTapiola Pohjoinen Yrityskorko B	424.65M	1.97	1.86	3.06
LahiTapiola Yrityskorko A	314.81M	1.19	-2.36	1.27
LahiTapiola High Yield A	294.75M	1.68	-0.60	1.49

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香港恒生指數	17,651.15	+366.61	+2.12%
上證指數	3,088.64	+35.74	+1.17%
新加坡MSCI 期貨	304.00	-0.65	-0.21%
日經225	37,943.50	+315.02	+0.84%
US 30	38,261.5	+175.7	+0.46%
US 500	5,099.6	+51.2	+1.01%
美元指數期貨	105.955	+0.504	+0.48%

倫敦布倫特原油	89.38	+0.37	+0.42%
WTI原油	83.66	+0.09	+0.11%
黃金	2,349.60	+7.10	+0.30%
銅	4.5800	+0.0485	+1.07%
天然氣	2.285	-0.057	-2.43%
美國二號棉花	80.93	-0.15	-0.19%
美國大豆	1,159.25	-3.50	-0.30%

歐元/美元	1.0693	-0.0036	-0.34%
美元/日元	158.35	+2.69	+1.73%
美元/離岸人民幣	7.2687	+0.0139	+0.19%
英鎊/美元	1.2493	-0.0019	-0.16%
美元/新臺幣	32.600	+0.035	+0.11%
美元/港幣	7.8278	-0.0001	-0.00%
日元/港幣	0.04943	-0.00090	-1.79%

建設銀行	4.970	-0.020	-0.40%
友邦保險	54.00	+2.45	+4.75%
滙豐控股	64.95	+0.20	+0.31%
中國平安	35.80	+0.55	+1.56%
騰訊控股	348.40	+9.00	+2.65%
長和	38.25	+0.05	+0.13%
香港交易所	250.20	+3.40	+1.38%