S-Bank Emerging Markets Yield A(0P0000CV3Q)

赫爾辛基

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

16.920 -0.040 -0.22%

23/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 芬蘭

發行者: FIM Varainhoito Oy

國際證券識別碼(ISIN): FI0008811930

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 152.2M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000CV3Q 持股

全面的主要持股資訊及 FIM Emerging Yield (0P0000CV3Q) 的關鍵持股資訊。我們的 FIM Emerging Yield 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.490	39.640	35.150
債券	95.510	95.510	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	95.078	53.883
衍生工具	33.362	49.571
現金	-28.876	13.981
公司	0.433	25.512

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 115

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
iShares Emerging Markets Local Government Bond UCI	IE00B5M4WH52	3.04	34.02	-0.35%
Malaysia (Government Of) 0%	MYBMX1800049	2.20	-	-
馬來西亞20年期國債	MYBMX1100044	2.06	4.027	-0.98%
Indonesia (Republic of) 0%	IDG000020801	2.02	-	-
South Africa (Republic of) 0%	ZAG000107012	1.82	-	-
Asian Development Bank 0%	XS2432303571	1.75	-	-
Peru (Republic Of) 0%	PEP01000C5E9	1.69	-	-
Indonesia (Republic of) 0%	IDG000020900	1.62	-	-
Export-Import Bank of Korea 0%	XS2702926408	1.55	-	-
Inter-American Development Bank 0%	XS2660434064	1.51	-	-

由S-Pankki Rahastoyhtiö Oy發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LahiTapiola Pohjoinen Yrityskorko A	515.23M	8.04	3.25	3.38
LahiTapiola Pohjoinen Yrityskorko B	515.23M	8.02	3.24	3.38
LahiTapiola Lyhytkorko	489.88M	4.57	2.35	0.92
LahiTapiola Yrityskorko A	348.22M	6.18	-0.69	1.33
LahiTapiola High Yield A	344.65M	5.98	0.94	1.86

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香港恒生指數	20,090.46	-7.83	-0.04%
上證指數	3,400.14	+2.06	+0.06%
新加坡MSCI 期貨	373.50	0.00	0.00%
日經225	40,277.50	+699.50	+1.77%
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US 500	5,975.6	-62.0	-1.03%
美元指數期貨	107.79	-0.10	-0.09%

倫敦布倫特原油	73.79	0.00	0.00%
WTI原油	70.60	+0.98	+1.41%
黃金	2,631.90	-45.20	-1.69%
銅	4.1220	-0.0230	-0.48%
天然氣	3.383	+0.064	+1.93%
美國二號棉花	68.89	+0.14	+0.20%
美國大豆	980.00	-8.00	-0.81%

歐元/美元	1.0427	+0.0005	+0.00%
美元/日元	157.82	-0.18	-0.11%
美元/離岸人民幣	7.2985	-0.0030	0.00%
英鎊/美元	1.2579	+0.0054	+0.80%
美元/新臺幣	32.809	+0.037	+0.12%
美元/港幣	7.7618	-0.0061	-0.13%
日元/港幣	4.91720	+0.00240	+0.00%

建設銀行	6.470	-0.020	-0.31%
友邦保險	56.30	-0.40	-0.71%
滙豐控股	75.25	+0.35	+0.47%
中國平安	46.35	-0.25	-0.54%
騰訊控股	417.40	-2.60	-0.62%
長和	41.80	+0.15	+0.36%
香港交易所	297.20	-4.00	-1.33%