Fideuram Risparmio Attivo(0P00000TV9)

米蘭

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

14.128 -0.020 -0.13%

03/01 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 意大利

發行者: Fideuram Investimenti SGR SPA

國際證券識別碼(ISIN): IT0000384500

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 545.1M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000TV9 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.120	1.120	0.000
債券	98.880	98.880	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	98.880	22.541
現金	1.120	20.126

地區配置

債券

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 38

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Germany 0 10-Apr-2026	DE0001141836	6.39	97.400	0.00%
Obligaciones Tf 1,5% Ap27 Eur	ES00000128P8	5.92	98.16	0.00%
Italy 0 01-Apr-2026	IT0005437147	5.79	97.200	+0.01%
Bund Tf 0,25% Fb27 Eur	DE0001102416	5.53	96.25	0.00%
Germany 1.3 15-Oct-2027	DE0001030740	5.00	97.970	+0.10%
France 0 25-Feb-2026	FR0013508470	4.95	97.410	0.00%
Oat Tf 0,5% Mg26 Eur	FR0013131877	4.86	97.57	+0.03%
France 0 25-Feb-2027	FR0014003513	4.48	95.100	0.00%
France 2.5 24-Sep-2026	FR001400FYQ4	4.05	100.180	0.00%
Btp Tf 1.25% Dc26 Eur	IT0005210650	3.57	97.94	+0.04%

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香港恒生指數	19,254.75	-192.83	-0.99%
上證指數	3,230.67	+1.03	+0.03%
新加坡MSCI 期貨	383.73	+5.08	+1.34%
日經225	39,970.50	-106.50	-0.27%
US 30	42,613.1	+83.8	+0.20%
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美元指數期貨	108.570	+0.192	+0.18%

倫敦布倫特原油	77.65	+0.60	+0.78%
WTI原油	74.94	+0.69	+0.93%
黃金	2,666.14	+0.74	+0.03%
銅	4.2020	+0.0065	+0.15%
天然氣	3.602	+0.153	+4.44%
美國二號棉花	68.42	-0.09	-0.13%
美國大豆	995.62	-1.38	-0.14%

歐元/美元	1.0338	-0.0003	-0.03%
美元/日元	158.17	+0.12	+0.08%
美元/離岸人民幣	7.3510	+0.0102	+0.14%
英鎊/美元	1.2465	-0.0012	-0.10%
美元/新臺幣	32.902	+0.118	+0.36%
美元/港幣	7.7766	-0.0002	0.00%
日元/港幣	4.91660	-0.00320	-0.07%

建設銀行	6.010	-0.010	-0.17%
友邦保險	53.80	-0.85	-1.56%
滙豐控股	75.60	+0.30	+0.40%
中國平安	43.05	-0.20	-0.46%
騰訊控股	370.00	-9.60	-2.53%
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香港交易所	284.00	-0.20	-0.07%