Fideuram Risparmio Attivo(0P00000TV9)

米蘭

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14.134 +0.030 +0.19%

22/11 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 意大利

發行者: Fideuram Investimenti SGR SPA

國際證券識別碼(ISIN): IT0000384500

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 516.58M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000TV9 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.930	0.930	0.000
債券	99.070	99.070	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	99.073	21.920
現金	0.927	20.056

地區配置

債券

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 38

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Germany 0 10-Apr-2026	DE0001141836	6.43	97.280	-0.02%
Obligaciones Tf 1,5% Ap27 Eur	ES00000128P8	5.93	98.23	-0.05%
Italy 0 01-Apr-2026	IT0005437147	5.82	96.920	+0.02%
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	5.60	100.707	-0.01%
Bund Tf 0,25% Fb27 Eur	DE0001102416	5.54	96.45	-0.01%
France 0 25-Feb-2026	FR0013508470	4.99	97.320	-0.02%
Oat Tf 0,5% Mg26 Eur	FR0013131877	4.98	97.53	-0.01%
France 0 25-Feb-2027	FR0014003513	4.50	95.040	-0.07%
France 2.5 24-Sep-2026	FR001400FYQ4	4.07	100.410	-0.04%
Btp Tf 1.25% Dc26 Eur	IT0005210650	3.57	97.86	-0.02%

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香港恒生指數	19,159.20	+8.21	+0.04%
上證指數	3,259.76	-4.00	-0.12%
新加坡MSCI 期貨	370.35	-2.30	-0.62%
日經225	38,411.50	-323.50	-0.84%
US 30	44,686.2	-50.4	-0.11%
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美元指數期貨	106.640	-0.130	-0.12%

倫敦布倫特原油	73.02	+0.54	+0.75%
WTI原油	69.53	+0.59	+0.86%
黃金	2,659.15	+16.55	+0.63%
銅	4.1727	+0.0137	+0.33%
天然氣	3.475	+0.032	+0.93%
美國二號棉花	71.37	-0.35	-0.49%
美國大豆	988.75	+3.75	+0.38%

歐元/美元	1.0522	+0.0028	+0.27%
美元/日元	153.24	-0.97	-0.63%
美元/離岸人民幣	7.2565	+0.0094	+0.13%
英鎊/美元	1.2603	+0.0036	+0.29%
美元/新臺幣	32.447	+0.003	+0.01%
美元/港幣	7.7808	-0.0021	-0.03%
日元/港幣	5.07700	+0.03080	+0.61%

建設銀行	5.840	0.000	0.00%
友邦保險	57.10	+0.45	+0.79%
滙豐控股	71.55	+0.45	+0.63%
中國平安	44.45	+0.15	+0.34%
騰訊控股	393.80	-1.40	-0.35%
長和	40.15	+0.35	+0.88%
香港交易所	283.80	-0.60	-0.21%