富達基金 - 美元現金基金 A Acc USD(0P00006DAP)

盧森堡

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12.759 +0.001 +0.01%

14/02 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

國際證券識別碼(ISIN): LU0261952922

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.2B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00006DAP 持股

全面的主要持股資訊及 Fidelity Funds US Dollar Cash Fund A Acc USD (0P00006DAP) 的關鍵持股資訊。我們的 Fidelity Funds US Dollar Cash Fund A Acc USD 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	96.240	132.650	36.410
債券	3.760	3.760	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	96.238	40.937
公司	3.333	23.233
政府	0.430	11.210

地區配置

債券

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 161

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
LANDESBANK BADEN-WUERT (UNGTD) TD 4.59% 12/04/2024	-	7.64	-	-
LANDESBANK BADEN-WUERT (UNGTD) TD 4.59% 12/03/2024	-	7.64	-	-
LANDESBANK BADEN-WUERT (UNGTD) TD 4.59% 12/02/2024	-	7.63	-	-
BRED BANQUE POPULAIRE TD 4.58% 12/04/2024	-	6.97	-	-
BRED BANQUE POPULAIRE TD 4.58% 12/03/2024	-	6.97	-	-
BRED BANQUE POPULAIRE TD 4.58% 12/02/2024	-	6.96	-	-
LANDESBANK HESS-THURNGN(UNGTD) TD 4.55% 12/04/2024	-	3.18	-	-
LANDESBANK HESS-THURNGN(UNGTD) TD 4.55% 12/03/2024	-	2.96	-	-
DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank 0%	XS2922022533	2.24	-	-
Kbc Bank Nv London Branch 4.72%	XS2915462852	2.19	-	-

由Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
US Dollar Bond Fund A Acc USD	533.73M	-0.35	-3.14	1.56
US Dollar Bond Fund A DIST USD	212.51M	0.63	-2.17	1.35
US Dollar Bond Fund Y Acc USD	430.24M	0.65	-1.78	1.75
US Dollar Bond Fund A MDIST USD	465.45M	-0.39	-3.16	1.55
US High Yield Fund Y Acc USD	264.32M	1.16	3.70	4.70

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香港恒生指數	22,616.23	-4.10	-0.02%
上證指數	3,355.83	+9.11	+0.27%
新加坡MSCI 期貨	400.30	+3.75	+0.95%
日經225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,590.0	+44.7	+0.10%
US 500	6,121.4	+6.8	+0.11%
美元指數期貨	106.655	+0.080	+0.08%

倫敦布倫特原油	74.88	+0.14	+0.19%
WTI原油	70.94	+0.23	+0.33%
黃金	2,913.10	+12.40	+0.43%
銅	4.5970	-0.0675	-1.45%
天然氣	3.566	-0.159	-4.27%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0482	-0.0004	-0.04%
美元/日元	151.45	-0.77	-0.51%
美元/離岸人民幣	7.2647	+0.0067	+0.09%
英鎊/美元	1.2598	+0.0008	+0.06%
美元/新臺幣	32.714	+0.033	+0.10%
美元/港幣	7.7803	-0.0039	-0.05%
日元/港幣	5.13705	+0.02795	+0.55%

建設銀行	6.680	+0.060	+0.91%
友邦保險	55.25	-1.05	-1.87%
滙豐控股	85.50	+1.00	+1.18%
中國平安	46.85	+0.55	+1.19%
騰訊控股	493.60	+18.80	+3.96%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	340.80	+1.00	+0.29%