Fidelity True North Sr F5(0P0000YRIE)

多倫多

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24.634 +0.060 +0.25%

22/11 - 關閉. CAD 貨幣

種類: 基金

市場: 加拿大

發行者: Fidelity Investments Canada ULC

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 5.89B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000YRIE 持股

全面的主要持股資訊及 Fidelity True North Sr F5 (0P0000YRIE) 的關鍵持股資訊。我們的 Fidelity True North Sr F5 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.470	3.480	0.010
股票	94.860	94.860	0.000
債券	0.180	0.180	0.000
其他	1.490	1.490	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.770	15.606
市帳率	2.222	2.065
市銷率	1.609	1.596
市現率	9.450	8.977
股息收益率	2.366	2.525
5 年盈利增長	13.685	10.444

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	22.020	27.672
工業	18.560	15.073
能源	12.320	13.264
基本材料	11.380	10.126
科技	10.780	9.504
防禦型消費	8.710	6.706
週期性消費	5.240	7.461
通訊服務	4.930	4.137
公用事業	4.190	3.956
醫療保健	1.460	1.130
房地產	0.420	2.381

地區配置

北美
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 130

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
RBC	CA7800871021	5.14	125.08	-0.01%
Canadian Natural	CA1363851017	4.18	48.71	+0.85%
Canadian National Railway	CA1363751027	3.85	111.24	+1.87%
Agnico-Eagle Mines	CA0084741085	3.55	84.30	+0.87%
Atkinsrealis	CA04764T1049	3.45	75.51	+0.91%
Rogers Communications	CA7751092007	3.38	35.38	+0.48%
费尔法克斯金融控股	CA3039011026	3.25	1,970.01	+0.55%
Constellation Software Inc	CA21037X1006	3.24	4,587.90	-1.22%
互动金融公司	CA45823T1066	3.12	271.68	-0.38%
Alimentation Couche Tard	CA01626P1484	3.03	78.59	-0.13%

由Fidelity Investments Canada ULC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Fidelity Global Innovators Class F	14.78B	43.16	12.27	-
Fidelity Canadian Growth Comp Sr A	11.52B	26.25	8.81	13.25
Fidelity Canadian Growth Comp Sr F	11.52B	27.70	10.32	14.80
Fidelity Canadian Growth Comp Sr B	11.52B	26.49	9.06	13.49
Fidelity Canadian Large Cap Sr F	8.47B	15.85	13.74	10.23

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.455	+0.525	+0.49%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,718.20	+43.30	+1.62%
銅	4.0850	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.122	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%