Fidelity Special Situations(0P00000R9T)

倫敦

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53.15 -0.12 -0.23%

10/01 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

發行者: Fidelity (FIL Investment SVCS (UK) Ltd)

國際證券識別碼(ISIN): GB0003875100

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 239.13M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000R9T 持股

全面的主要持股資訊及 Fidelity Special Situations (0P00000R9T) 的關鍵持股資訊。我們的 Fidelity Special Situations 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	12.39	12.43	0.04
股票	85.68	90.46	4.78
債券	0.30	0.30	0.00
其他	1.64	1.64	0.00

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	8.68	13.81
市帳率	1.34	2.08
市銷率	0.61	1.31
市現率	6.15	9.50
股息收益率	4.92	3.10
5 年盈利增長	11.24	9.89

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	21.64	17.02
防禦型消費	16.97	11.83
工業	13.76	20.31
週期性消費	11.49	14.38
能源	9.47	6.77
醫療保健	7.78	9.59
基本材料	5.72	5.58
公用事業	4.87	3.75
通訊服務	3.95	6.93
科技	3.62	7.10
房地產	0.73	3.22

地區配置

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 547

短倉數目: 18

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Imperial Brands	GB0004544929	4.43	2,609.00	-0.91%
Reckitt Benckiser	GB00B24CGK77	3.22	4,950.0	+0.55%
渣打集團	GB0004082847	3.18	1,025.00	+1.08%
Roche Holding Participation	CH0012032048	3.11	267.20	-1.69%
Cairn Homes	IE00BWY4ZF18	3.04	184.600	-2.02%
National Grid	GB00BDR05C01	2.81	918.40	-1.75%
Dcc Plc	IE0002424939	2.80	5,080.0	-1.26%
Keller Group	GB0004866223	2.49	1,332.00	-1.62%
Just Group	GB00BCRX1J15	2.44	138.00	-5.35%
Coats	GB00B4YZN328	2.37	90.40	-1.31%

由FIL Investment Services (UK) Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Fidelity Index World Fund A Acc	9.21M	21.25	10.03	12.31
Fidelity Index World Fund P Accumul	7.91B	21.45	10.21	12.50
Fidelity Index US Fund Class A Acc	4.07M	26.83	12.16	15.03
Fidelity Index US Fund P Accumulati	4.59B	27.11	12.42	15.30
Fidelity European Fund W Acc	2.76B	0.37	5.25	9.60

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香港恒生指數	19,064.29	-176.60	-0.92%
上證指數	3,168.52	-42.87	-1.33%
新加坡MSCI 期貨	374.30	-6.20	-1.63%
日經225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	41,980.8	-654.4	-1.53%
US 500	5,821.8	-96.5	-1.63%
美元指數期貨	109.490	+0.490	+0.45%

倫敦布倫特原油	79.76	+2.84	+3.69%
WTI原油	76.57	+2.65	+3.58%
黃金	2,715.00	+24.20	+0.90%
銅	4.3040	-0.0055	-0.23%
天然氣	3.989	+0.288	+7.84%
美國二號棉花	67.01	-1.49	-2.18%
美國大豆	1,025.25	+26.25	+2.63%

歐元/美元	1.0244	-0.0055	-0.97%
美元/日元	157.69	-0.38	-0.24%
美元/離岸人民幣	7.3616	0.0000	0.00%
英鎊/美元	1.2204	-0.0104	-0.81%
美元/新臺幣	33.091	+0.208	+0.64%
美元/港幣	7.7873	0.0000	0.00%
日元/港幣	4.93740	0.00000	0.00%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.60	-0.45	-0.85%
滙豐控股	76.50	+0.90	+1.19%
中國平安	41.00	-1.80	-4.21%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	279.60	-2.40	-0.85%