Fidelity Funds - Singapore Fund Y-DIST-SGD(0P00016OCK)

盧森堡

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31/01 - 關閉. SGD 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

國際證券識別碼(ISIN): LU1284735484

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 182.47M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00016OCK 持股

全面的主要持股資訊及 Fidelity Funds Singapore Fund Y DIST SGD (0P00016OCK) 的關鍵持股資訊。我們的 Fidelity Funds Singapore Fund Y DIST SGD 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.290	3.290	0.000
股票	96.710	96.710	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.568	12.128
市帳率	1.103	1.168
市銷率	1.750	1.733
市現率	8.618	8.210
股息收益率	3.253	4.654
5 年盈利增長	3.768	4.788

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	32.900	38.314
房地產	29.030	19.090
工業	13.080	15.940
防禦型消費	10.170	6.978
通訊服務	6.350	7.779
科技	5.090	4.982
週期性消費	2.370	4.996
醫療保健	1.010	1.343

地區配置

股票

歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 50

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Dbs group holdings	SG1L01001701	10.04	35.45	-0.06%
OCBC Bank	SG1S04926220	10.01	14.16	-0.21%
United overseas bank	SG1M31001969	9.96	30.57	+0.20%
CapitaLand Ascendas	SG1M77906915	3.77	2.530	-0.39%
Jardine Matheson Holdings Ltd	-	3.62	-	-
Wilmar international	SG1T56930848	3.59	3.130	+0.97%
Mapletree Industrial Trust	SG2C32962814	3.17	2.140	-0.47%
Singapore Telecommunications Ltd	SG1T75931496	3.13	2.640	+0.38%
Capitaland Investment	SGXE62145532	3.03	2.67	+0.75%
Sea Ltd ADR	-	3.01	-	-

由Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU1391767313	387.79M	0.08	4.37	-
China Focus Fund A DIST SGD	79.96M	9.54	-3.91	5.49
Fidelity AmericaFund ADist SGD	36.43M	6.02	5.08	7.70
Fidelity AmericaFund ADist SGD Hdgd	39.22M	2.83	3.57	6.36
Fidelity AmericaFundADist SGD	829.48M	11.50	9.39	7.09

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香港恒生指數	18,053.96	-281.36	-1.53%
上證指數	2,998.14	-7.30	-0.24%
新加坡MSCI 期貨	310.93	-0.27	-0.09%
日經225	38,621.00	-25.50	-0.07%
US 30	39,191.0	+56.2	+0.14%
US 500	5,472.1	-1.1	-0.02%
美元指數期貨	105.442	+0.215	+0.20%

倫敦布倫特原油	85.16	-0.55	-0.64%
WTI原油	80.64	-0.65	-0.80%
黃金	2,334.75	-34.25	-1.45%
銅	4.4340	-0.1280	-2.81%
天然氣	2.712	-0.029	-1.06%
美國二號棉花	72.31	-0.31	-0.43%
美國大豆	1,160.50	+5.25	+0.45%

歐元/美元	1.0694	-0.0006	-0.06%
美元/日元	159.57	+0.68	+0.42%
美元/離岸人民幣	7.2904	-0.0005	-0.01%
英鎊/美元	1.2649	-0.0006	-0.05%
美元/新臺幣	32.366	-0.014	-0.04%
美元/港幣	7.8056	+0.0013	+0.02%
日元/港幣	0.04892	-0.00020	-0.41%

建設銀行	5.740	-0.050	-0.86%
友邦保險	56.00	+0.05	+0.09%
滙豐控股	68.05	-0.45	-0.66%
中國平安	36.80	-0.60	-1.60%
騰訊控股	381.60	-6.00	-1.55%
長和	36.70	-0.55	-1.48%
香港交易所	258.20	-5.00	-1.90%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	Fidelity Funds .	1.252	0.000	0%
	Fidelity Korea - .	1,699.040	+1.640	+0.10%