Fidelity NorthStar Sr F5(0P0000YRHM)

多倫多

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24.065 +0.150 +0.61%

24/12 - 關閉. CAD 貨幣

種類: 基金

市場: 加拿大

發行者: Fidelity Investments Canada ULC

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 4.29B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000YRHM 持股

全面的主要持股資訊及 Fidelity NorthStar Sr F5 (0P0000YRHM) 的關鍵持股資訊。我們的 Fidelity NorthStar Sr F5 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.670	4.210	0.540
股票	95.300	95.300	0.000
債券	0.020	0.020	0.000
優先股	0.050	0.050	0.000
其他	0.960	0.960	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.345	15.229
市帳率	1.972	2.235
市銷率	1.060	1.377
市現率	9.125	9.937
股息收益率	2.323	2.434
5 年盈利增長	10.717	11.053

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	24.380	20.683
週期性消費	13.630	13.767
防禦型消費	12.870	9.654
醫療保健	12.190	11.850
工業	10.490	17.929
金融服務	8.970	10.139
通訊服務	7.890	6.069
能源	4.090	4.350
基本材料	2.620	4.316
公用事業	1.700	2.493
房地產	1.170	2.318

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 729

短倉數目: 8

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
英偉達	US67066G1040	3.14	140.22	+0.39%
微軟	US5949181045	2.81	439.33	+0.94%
Meta Platforms	US30303M1027	2.00	607.75	+1.32%
亞馬遜	US0231351067	1.50	229.05	+1.77%
Alphabet C	US02079K1079	1.19	197.57	+0.81%
蘋果	US0378331005	1.08	258.20	+1.15%
Bayer	DE000BAY0017	1.07	18.89	-0.26%
麦德龙	CA59162N1096	1.05	91.19	+0.10%
Imperial Brands	GB0004544929	1.01	2,560.00	-0.19%
Diageo	GB0002374006	1.00	2,497.5	+0.16%

由Fidelity Investments Canada ULC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Fidelity Global Innovators Class F	16.18B	55.54	14.87	-
Fidelity Canadian Growth Comp Sr A	12.54B	38.00	11.80	13.95
Fidelity Canadian Growth Comp Sr F	12.54B	39.75	13.34	15.51
Fidelity Canadian Growth Comp Sr B	12.54B	38.29	12.05	14.19
Fidelity Global Growth Portfolio F5	8.93B	25.50	9.57	10.07

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香港恒生指數	20,098.29	+215.16	+1.08%
上證指數	3,393.35	-0.18	-0.01%
新加坡MSCI 期貨	376.75	+1.15	+0.31%
日經225	39,130.43	+93.58	+0.24%
US 30	43,250.2	+343.3	+0.80%
US 500	6,037.9	+63.8	+1.07%
美元指數期貨	108.000	+0.190	+0.18%

倫敦布倫特原油	73.22	+0.90	+1.24%
WTI原油	70.10	-0.06	-0.09%
黃金	2,633.50	0.00	0.00%
銅	4.1025	0.0000	0.00%
天然氣	3.504	+0.005	+0.14%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	0.00	0.00%

歐元/美元	1.0412	+0.0015	+0.15%
美元/日元	157.30	+0.12	+0.08%
美元/離岸人民幣	7.3070	+0.0006	+0.01%
英鎊/美元	1.2550	+0.0008	+0.07%
美元/新臺幣	32.691	-0.003	-0.01%
美元/港幣	7.7670	-0.0003	-0.00%
日元/港幣	4.93750	-0.00320	-0.06%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.65	+0.20	+0.48%
香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%