Fidelity Monthly Income Series B(0P000074S1)

多倫多

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

17.518 -0.170 -0.94%

10/01 - 延遲資料. CAD 貨幣

種類: 基金

市場: 加拿大

發行者: Fidelity Investments Canada ULC

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 6.85B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000074S1 持股

全面的主要持股資訊及 Fidelity Monthly Income Series B (0P000074S1) 的關鍵持股資訊。我們的 Fidelity Monthly Income Series B 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.800	18.690	15.890
股票	58.050	58.050	0.000
債券	36.410	36.460	0.050
可換股債券	0.180	0.180	0.000
優先股	0.130	0.130	0.000
其他	2.430	2.430	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.902	17.143
市帳率	2.163	2.475
市銷率	1.713	1.871
市現率	9.799	10.207
股息收益率	2.863	2.369
5 年盈利增長	9.363	10.128

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	17.330	25.506
防禦型消費	12.280	6.598
科技	11.830	14.107
房地產	9.570	2.864
工業	8.380	13.468
能源	8.030	9.798
週期性消費	7.490	8.383
通訊服務	6.640	5.217
基本材料	6.540	6.928
醫療保健	6.190	4.804
公用事業	5.710	3.256

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 3,025

短倉數目: 36

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
iShares COMEX Gold Trust	US4642852044	2.40	50.17	-1.21%
United States Treasury Notes 4.375%	-	2.25	-	-
RBC	CA7800871021	1.71	118.58	+0.13%
Toronto Dominion Bank	CA8911605092	1.48	78.26	+0.08%
Alimentation Couche Tard	CA01626P1484	1.25	76.54	-1.83%
Rogers Communications	CA7751092007	1.24	29.00	-5.01%
United States Treasury Notes 3.625%	-	1.22	-	-
BCE Inc	CA05534B7604	1.13	33.10	-1.75%
麦德龙	CA59162N1096	1.09	90.27	-0.02%
TC Energy	CA87807B1076	1.01	66.56	-1.12%

由Fidelity Investments Canada ULC發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Fidelity Global Balanced Portf F5	17.59B	19.09	6.49	7.62
Fidelity Global Balanced Portf F8	17.59B	19.08	6.48	7.61
Fidelity Global Balanced Portf F	17.59B	19.09	6.50	7.62
Fidelity Global Balanced Portfol B	17.59B	17.74	5.30	6.41
Fidelity Monthly Income Series F	6.85B	12.43	4.77	5.81

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香港恒生指數	18,874.14	-190.15	-1.00%
上證指數	3,160.76	-7.76	-0.24%
新加坡MSCI 期貨	372.25	-2.05	-0.55%
日經225	39,190.40	-414.69	-1.05%
US 30	42,169.0	+241.7	+0.58%
US 500	5,813.9	-12.6	-0.22%
美元指數期貨	109.490	+0.490	+0.45%

倫敦布倫特原油	81.03	+1.27	+1.59%
WTI原油	77.32	+1.57	+2.07%
黃金	2,715.00	+24.20	+0.90%
銅	4.3200	+0.0160	+0.37%
天然氣	3.927	-0.062	-1.55%
美國二號棉花	67.01	-1.49	-2.18%
美國大豆	1,052.12	+27.12	+2.65%

歐元/美元	1.0212	-0.0026	-0.25%
美元/日元	157.69	-0.38	-0.24%
美元/離岸人民幣	7.3529	-0.0087	-0.12%
英鎊/美元	1.2174	-0.0033	-0.27%
美元/新臺幣	33.091	+0.208	+0.64%
美元/港幣	7.7862	-0.0011	-0.01%
日元/港幣	4.93740	0.00000	0.00%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.15	-0.45	-0.86%
滙豐控股	75.30	-1.20	-1.57%
中國平安	40.95	-0.05	-0.12%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	275.40	-4.20	-1.50%