Fidelity Korea - Pension European High Yield Convertible Feeder Bond-Fund of Funds Ce(0P00010CSU)

南漢

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19/06 - 關閉. KRW 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 南韓

發行者: FIL Asset Management (Korea) Limited

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 3.88B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00010CSU 持股

全面的主要持股資訊及 Fidelity Korea - European High Yield PRS Convertib (0P00010CSU) 的關鍵持股資訊。我們的 Fidelity Korea - European High Yield PRS Convertib 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.690	147.550	146.860
股票	0.160	0.160	0.000
債券	97.980	104.780	6.800
可換股債券	1.170	1.170	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	3.191	13.703
市帳率	0.731	0.872
市銷率	1.916	3.104
市現率	-	123.252
股息收益率	-	1.595
5 年盈利增長	2.664	13.929

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	94.980	72.023
能源	4.540	3.640
房地產	0.480	0.480

地區配置

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 2

短倉數目: 1

	名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
	FK Europe High Yield Master Bond-FoF	-	99.02	-	-

由FIL Asset Management (Korea) Limited發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Fidelity Korea Emerging Market Ce	20.72B	0.33	-9.16	-0.78
Fidelity Korea Emerging Market C	20.72B	0.26	-9.30	-0.93
Fidelity Korea Emerging Market A	20.72B	0.41	-8.98	-0.58
Fidelity Korea Emerging Market AE	20.72B	0.47	-8.84	-0.44
Fidelity Korea Europe High Yield Fe	7.78B	1.36	0.44	2.82

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香港恒生指數	18,313.72	-116.67	-0.63%
上證指數	3,005.44	-12.61	-0.42%
新加坡MSCI 期貨	311.10	-1.80	-0.58%
日經225	38,646.50	+111.50	+0.29%
US 30	38,881.0	+46.1	+0.12%
US 500	5,509.2	+22.2	+0.40%
美元指數期貨	105.077	+0.201	+0.19%

倫敦布倫特原油	85.33	+0.26	+0.31%
WTI原油	80.78	+0.07	+0.09%
黃金	2,354.40	+7.50	+0.32%
銅	4.5070	+0.0165	+0.37%
天然氣	2.847	-0.062	-2.13%
美國二號棉花	73.29	+0.53	+0.73%
美國大豆	1,170.12	-2.88	-0.25%

歐元/美元	1.0725	-0.0018	-0.16%
美元/日元	158.41	+0.34	+0.21%
美元/離岸人民幣	7.2858	+0.0047	+0.06%
英鎊/美元	1.2691	-0.0026	-0.20%
美元/新臺幣	32.336	-0.053	-0.16%
美元/港幣	7.8042	-0.0027	-0.03%
日元/港幣	0.04926	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.780	-0.030	-0.52%
友邦保險	55.95	-0.35	-0.62%
滙豐控股	68.50	-0.05	-0.07%
中國平安	37.35	-0.15	-0.40%
騰訊控股	387.00	-2.00	-0.51%
長和	37.30	-0.40	-1.06%
香港交易所	262.60	-2.80	-1.06%