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Fidelity Korea - Pension European High Yield Convertible Feeder Bond-Fund of Funds Ce(0P00010CSU)

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種類:  基金
市場:  南韓
發行者:  FIL Asset Management (Korea) Limited
資產類別:  債券
  • 晨星評級:
  • 總資產: 3.87B
Fidelity Korea - European High Yield PRS Convertib 1,240.680 +0.500 +0.04%

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名稱  淨倉 %  長倉 %  短倉 %
現金 0.690 147.550 146.860
股票 0.160 0.160 0.000
債券 97.980 104.780 6.800
可換股債券 1.170 1.170 0.000

 風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率 價值 類別平均
市盈率 3.191 13.703
市帳率 0.731 0.872
市銷率 1.916 3.104
市現率 - 123.252
股息收益率 - 1.595
5 年盈利增長 2.664 13.929

行業配置

名稱  淨倉 % 類別平均
金融服務 94.980 72.023
能源 4.540 3.640
房地產 0.480 0.480

地區配置

  • 歐洲發達國家
  • 已發展市場

主要持倉

長倉數目: 2

短倉數目: 1

名稱 國際證券識別碼(ISIN) 比重 % 最新 升跌(%)
FK Europe High Yield Master Bond-FoF - 99.02 - -

由FIL Asset Management (Korea) Limited發行的主要債券基金

  名稱 評級 總資產 年初至今% 3年% 10年%
  Fidelity Korea Emerging Market Ce 20.84B 0.33 -9.16 -0.78
  Fidelity Korea Emerging Market C 20.84B 0.26 -9.30 -0.93
  Fidelity Korea Emerging Market A 20.84B 0.41 -8.98 -0.58
  Fidelity Korea Emerging Market AE 20.84B 0.47 -8.84 -0.44
  Fidelity Korea Europe High Yield Fe 7.81B 1.36 0.44 2.82
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