Fidelity Korea - Emerging Market Feeder Bond-Fund of Funds C(0P0000O8QW)

南漢

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822.510 -1.660 -0.20%

26/12 - 關閉. KRW 貨幣

種類: 基金

市場: 南韓

發行者: FIL Asset Management (Korea) Limited

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 19.74B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000O8QW歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年12月26日	822.510	822.510	822.510	822.510	-0.20%
2024年12月24日	824.170	824.170	824.170	824.170	-0.12%
2024年12月23日	825.180	825.180	825.180	825.180	0.04%
2024年12月20日	824.870	824.870	824.870	824.870	-0.99%
2024年12月19日	833.150	833.150	833.150	833.150	-0.15%
2024年12月18日	834.390	834.390	834.390	834.390	-0.10%
2024年12月17日	835.240	835.240	835.240	835.240	-0.26%
2024年12月16日	837.450	837.450	837.450	837.450	-0.41%
2024年12月13日	840.880	840.880	840.880	840.880	-0.31%
2024年12月12日	843.490	843.490	843.490	843.490	-0.06%
2024年12月11日	844.020	844.020	844.020	844.020	-0.16%
2024年12月10日	845.380	845.380	845.380	845.380	0.00%
2024年12月9日	845.380	845.380	845.380	845.380	0.39%
2024年12月6日	842.080	842.080	842.080	842.080	0.20%
2024年12月5日	840.370	840.370	840.370	840.370	0.27%
2024年12月4日	838.090	838.090	838.090	838.090	0.03%
2024年12月3日	837.880	837.880	837.880	837.880	-0.06%
2024年12月2日	838.390	838.390	838.390	838.390	0.15%
2024年11月29日	837.160	837.160	837.160	837.160	0.01%
2024年11月28日	837.090	837.090	837.090	837.090	0.37%
2024年11月27日	834.040	834.040	834.040	834.040	0.23%

最高: 845.380

最低: 822.510

差價: 22.870

平均: 836.248

升跌（%）: -1.153

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香港交易所	297.20	-4.00	-1.33%