Fidelity Korea - Asia High Yield Feeder Bond-Fund of Funds A(0P0000SH5L)

南漢

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

751.750 -3.070 -0.41%

25/11 - 延遲資料. KRW 貨幣

種類: 基金

市場: 南韓

發行者: FIL Asset Management (Korea) Limited

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 3.16B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000SH5L 持股

全面的主要持股資訊及 Fidelity Korea - Asia High Yield Feeder Bond-Fund (0P0000SH5L) 的關鍵持股資訊。我們的 Fidelity Korea - Asia High Yield Feeder Bond-Fund 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	0.010	0.010	0.000
債券	107.950	111.260	3.310
可換股債券	0.650	0.650	0.000
優先股	0.170	0.170	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	-	8.968
市帳率	0.215	0.566
市銷率	0.169	0.369
市現率	1.763	2.322
股息收益率	-	1.595
5 年盈利增長	-	21.439

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
週期性消費	65.060	60.954
房地產	34.940	30.444

地區配置

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 2

短倉數目: 1

	名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
	FK Asia High Yield Master Bond-FoF	-	99.16	-	-

由FIL Asset Management (Korea) Limited發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Fidelity Korea Emerging Market Ce	20.33B	3.67	-8.29	-0.65
Fidelity Korea Emerging Market C	20.33B	3.54	-8.43	-0.80
Fidelity Korea Emerging Market A	20.33B	3.84	-8.10	-0.46
Fidelity Korea Emerging Market AE	20.33B	3.97	-7.96	-0.31
Fidelity Korea Europe High Yield Fe	7.68B	5.91	1.63	3.40

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上證指數	3,259.76	-4.00	-0.12%
新加坡MSCI 期貨	370.12	-2.53	-0.68%
日經225	38,264.50	-147.00	-0.38%
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US 500	6,020.7	-0.9	-0.02%
美元指數期貨	106.840	+0.070	+0.07%

倫敦布倫特原油	72.43	-0.05	-0.07%
WTI原油	68.87	-0.11	-0.16%
黃金	2,657.61	-0.99	-0.04%
銅	4.1312	+0.0002	+0.00%
天然氣	3.466	-0.016	-0.46%
美國二號棉花	71.68	-0.04	-0.06%
美國大豆	983.00	-2.00	-0.20%

歐元/美元	1.0495	+0.0008	+0.08%
美元/日元	152.86	-0.24	-0.16%
美元/離岸人民幣	7.2556	-0.0021	-0.03%
英鎊/美元	1.2574	+0.0006	+0.05%
美元/新臺幣	32.430	-0.069	-0.21%
美元/港幣	7.7826	-0.0003	-0.00%
日元/港幣	5.09190	+0.00870	+0.17%

建設銀行	5.840	0.000	0.00%
友邦保險	57.10	+0.45	+0.79%
滙豐控股	71.55	+0.45	+0.63%
中國平安	44.45	+0.15	+0.34%
騰訊控股	393.80	-1.40	-0.35%
長和	40.15	+0.35	+0.88%
香港交易所	283.80	-0.60	-0.21%