Fidelity Investment Funds IX - Fidelity Long Dated Sterling Corporate Bond Fund W-INC(0P00000G9G)

倫敦

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1.10 0.00 0%

14/03 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

發行者: Fidelity (FIL Investment SVCS (UK) Ltd)

國際證券識別碼(ISIN): GB0031400335

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 391.65M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000G9G 持股

全面的主要持股資訊及 Fidelity Institutional UK Long Corporate Bond Inc (0P00000G9G) 的關鍵持股資訊。我們的 Fidelity Institutional UK Long Corporate Bond Inc 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	5.22	24.61	19.39
債券	94.19	140.97	46.78
可換股債券	0.58	0.58	0.00

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.46	11.60
市帳率	1.73	1.61
市銷率	1.01	1.22
市現率	8.36	8.45
股息收益率	2.80	3.73
5 年盈利增長	11.71	11.54

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	77.92	63.14
政府	4.18	17.59
衍生工具	-0.74	13.08
證券化	12.15	10.60
現金	5.66	13.61
地方政府	0.25	0.15

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 408

短倉數目: 52

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Long Gilt Future Mar 25	-	11.97	-	-
BHP Billiton Finance Ltd. 4.3%	XS0834399981	2.11	-	-
Apple Inc. 3.6%	XS1269176191	2.08	-	-
Electricite de France SA 5.125%	FR0010945436	2.06	-	-
Guernsey (States of) 3.375%	XS1143189576	1.94	-	-
Tesco Property Finance 3 Plc 5.744%	XS0512401976	1.86	-	-
AT&T Inc 4.875%	XS0785710046	1.61	-	-
SNCF Reseau 5%	XS0143739182	1.46	-	-
GBGOVT 3.5 22-Jan-2045	GB00BN65R313	1.45	79.22	+0.23%
BNP Paribas SA 5.894%	-	1.35	-	-

由FIL Investment Services (UK) Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Fidelity Institutional UK Aggregate	548.89M	1.84	-3.24	1.23
Fidelity Institutional UK Long Cora	391.65M	-2.59	-8.98	1.27
Fidelity Strategic Bond Fund Net Y	278.87M	1.45	0.16	1.54
Fidelity Extra Income Net Y	262.64M	1.49	1.36	2.86
Fidelity Extra Income Fund Y Acc	262.64M	0.76	0.32	2.75

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香港恒生指數	23,959.98	+497.33	+2.12%
上證指數	3,419.56	+60.83	+1.81%
新加坡MSCI 期貨	385.85	-0.50	-0.13%
日經225	37,053.10	+263.07	+0.72%
US 30	41,423.5	+609.4	+1.49%
US 500	5,625.6	+104.4	+1.89%
美元指數期貨	103.710	-0.130	-0.13%

倫敦布倫特原油	70.58	+0.70	+1.00%
WTI原油	67.18	+0.63	+0.95%
黃金	3,001.10	+9.80	+0.33%
銅	4.8960	-0.0295	-0.60%
天然氣	4.104	-0.007	-0.17%
美國二號棉花	67.37	+0.84	+1.26%
美國大豆	1,016.00	+5.25	+0.52%

歐元/美元	1.0879	+0.0027	+0.25%
美元/日元	148.62	+0.81	+0.55%
美元/離岸人民幣	7.2356	-0.0102	-0.14%
英鎊/美元	1.2932	-0.0014	-0.11%
美元/新臺幣	32.926	-0.046	-0.14%
美元/港幣	7.7728	+0.0011	+0.01%
日元/港幣	5.22890	-0.02830	-0.54%

建設銀行	6.830	+0.140	+2.09%
友邦保險	61.25	-1.55	-2.47%
滙豐控股	85.45	-0.20	-0.23%
中國平安	49.15	+2.60	+5.59%
騰訊控股	521.50	+14.00	+2.76%
長和	46.25	-3.15	-6.38%
香港交易所	354.20	+10.00	+2.91%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Fidelity Institut.	1.10	0.00	0%
Satrix Balanced I.	18.098	-0.050	-0.25%
Satrix Balanced I.	18.094	-0.050	-0.25%
Oppenheimer Roche.	7.94	-0.01	-0.13%
Mirabaud - Global.	95.800	-0.140	-0.15%
CFML Colonial Inf.	1.134	+0.010	+0.82%
Vanguard Internat.	1.056	-0.010	-1.36%
Indonesia IDGOVT .	105.52	0.00	0.00%